Mise à jour 06/12/2025
HOLDING T.M.F.
En activitéSAS · SAINT-PERAY (07130) · créée le 07/09/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 439 470 626
- SIRET du siège
- 439 470 626 00029
- TVA intracommunautaire
- FR15439470626
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 07/09/2001
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 49 CHEMIN D'AMOURDEDIEU, 07130 SAINT-PERAY
- Dirigeant
- THIERRY MATHIOTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | ||
| Résultat d’exploitation (k €) | -10,10 | |
| Résultat net (k €) | -7,18 | 0,00 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | ||
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -3,00 | |
| BFR exploitation (k €) | -6,75 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 3,74 | |
| BFR (j) | ||
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 133 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -6,94 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | ||
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,38 | |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 0,38 | |
| Dettes financières (€) | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | 98,7 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | ||
| Fonds propres (M €) | 0,55 | |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,3 | |
| Rentabilité économique (%) | -1,8 | |
| Valeur ajoutée (k €) | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | ||
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (€) | 515 |
Dirigeants
1- THIERRY MATHIOT
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège439 470 626 00029
Siège social
49 CHEMIN D'AMOURDEDIEU, 07130 SAINT-PERAY
créé le 21/12/2017 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZONE POLE 2000 SUD ALLEE DU MISTRAL, 07130 SAINT-PERAY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 07/09/2001 · Non employeuse
