Mise à jour 06/12/2025
HOLDING TSM
En activitéSARL · RIVESALTES (66600) · créée le 01/01/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 834 476 855
- SIRET du siège
- 834 476 855 00020
- TVA intracommunautaire
- FR63834476855
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/01/2018
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZA LE PANISSO EST 7 RUE DES CAROUBIERS, 66600 RIVESALTES
- Dirigeant
- BENJAMIN BAYLAC-LUQUETGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2023 | 202221 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,51 | 3,14 |
| EBITDA - EBE (k €) | -426,80 | -201,47 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -416,03 | -172,95 |
| Résultat net (M €) | -0,27 | -1,02 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -28,3 | -6,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -27,6 | -5,5 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 427,07 | 718,61 |
| BFR exploitation (k €) | -593,57 | -10,45 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,02 | 0,73 |
| BFR (j) | 102 | 82 |
| BFR exploitation (j) | -142 | -1 |
| BFR hors exploitation (j) | 244 | 84 |
| Délai de paiement clients (j) | 34 | 15 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 112 | 12 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -388,84 | -104,14 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -25,8 | -3,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 462,17 | 714,89 |
| Couverture du BFR (%) | 108,2 | 99,5 |
| Trésorerie (k €) | 35,10 | -3,72 |
| Dettes financières (k €) | 900,40 | 907,39 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | -4,8 | -1,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 8,10 | 7,82 |
| Liquidité générale (%) | 94,5 | 97,4 |
| Couverture des dettes (%) | -43,2 | -11,5 |
| Fonds propres (k €) | -371,81 | -98,09 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -18,2 | -32,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | -78,7 | -21,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 237,31 | 910,65 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 15,7 | 29,0 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | 10 | 10 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,65 | 1,10 |
| Salaires / CA (%) | 43,4 | 35,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 9,76 | 19,75 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2- BENJAMIN BAYLAC-LUQUET
Gérant
- SCDF CABINET CUBAYNES PUJO BERTHAUD322259250
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège834 476 855 00020
Siège social
ZA LE PANISSO EST 7 RUE DES CAROUBIERS, 66600 RIVESALTES
créé le 01/02/2020 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
HOLDING TSMFermé
5 RUE DU THYM, 66600 RIVESALTES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/01/2018 · Non employeuse
