Mise à jour 06/12/2025
HOLDING VAL DE LOIRE
En activitéSAS · ESTREBOEUF (80230) · créée le 26/09/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 919 745 836
- SIRET du siège
- 919 745 836 00016
- TVA intracommunautaire
- FR61919745836
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 26/09/2022
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- CHATEAU DE DRANCOURT, 80230 ESTREBOEUF
- Dirigeant
- 123 INVESTMENT MANAGERSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 321,49 | 317,80 |
| EBITDA - EBE (k €) | -223,22 | -196,54 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -381,08 | -349,23 |
| Résultat net (k €) | 447,69 | -63,28 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -69,4 | -61,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -118,5 | -109,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 214,46 | 297,50 |
| BFR exploitation (k €) | -366,64 | -21,15 |
| BFR hors exploitation (k €) | 581,10 | 318,66 |
| BFR (j) | 240 | 337 |
| BFR exploitation (j) | -411 | -24 |
| BFR hors exploitation (j) | 651 | 361 |
| Délai de paiement clients (j) | 360 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 431 | 183 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 608,39 | 92,32 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 189,2 | 29,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,32 | 0,30 |
| Couverture du BFR (%) | 150,2 | 102,1 |
| Trésorerie (k €) | 107,73 | 6,35 |
| Dettes financières (M €) | 7,58 | 8,18 |
| Capacité de remboursement | 12,47 | 88,57 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 80,8 | 91,6 |
| Autonomie financière (%) | 52,9 | 51,0 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,48 | 0,88 |
| Liquidité générale (%) | 72,5 | 80,0 |
| Couverture des dettes (%) | 8,0 | 1,1 |
| Fonds propres (M €) | 9,38 | 8,93 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 139,3 | -19,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,8 | -0,7 |
| Rentabilité économique (%) | -2,2 | -2,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | -63,88 | -71,40 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -19,9 | -22,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 157,67 | 122,52 |
| Salaires / CA (%) | 49,0 | 38,6 |
| Impôts et taxes (€) | 1 679 | 2 624 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- 123 INVESTMENT MANAGERS432510345
Président de SAS
- YUKADI VILLAGES532226354
Directeur Général
- MS CONSEIL817600505
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- ACE ENTREPRISE500723234
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
2 ouverts sur 2Siège919 745 836 00016
Siège social
CHATEAU DE DRANCOURT, 80230 ESTREBOEUF
créé le 26/09/2022 · 1 à 2 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)919 745 836 00024
Établissement secondaire
LE PARC DU VAL DE LOIRE ROUTE DE FLEURAY, 41150 MESLAND
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 27/09/2024 · Non employeuse
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