Mise à jour 06/12/2025
HOLDNUM
En activitéSAS · AUBIGNE-RACAN (72800) · créée le 28/08/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 978 947 950
- SIRET du siège
- 978 947 950 00017
- TVA intracommunautaire
- FR82978947950
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/08/2023
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 11 RUE DE LA MAISON-NEUVE, 72800 AUBIGNE-RACAN
- Dirigeant
- Nicolas Maurice MOURIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Objet social
Prise de participations dans toutes sociétés immobilières ou non, gestion et centralisation de la trésorerie de ces sociétés, prestations de conseils, formations techniques et administratives
- Capital social
- 500 €
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 202411 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 36,76 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 31,06 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 31,07 | -12,59 |
| Résultat net (k €) | 28,29 | -12,59 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 84,5 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 84,5 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 18,86 | -6,11 |
| BFR exploitation (k €) | 18,65 | -6,11 |
| BFR hors exploitation (€) | 210 | |
| BFR (j) | 185 | |
| BFR exploitation (j) | 183 | |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | |
| Délai de paiement clients (j) | 235 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 5 | 153 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 28,29 | -12,59 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 77,0 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 23,01 | -0,84 |
| Couverture du BFR (%) | 122,0 | |
| Trésorerie (€) | 4 144 | 5 269 |
| Dettes financières (k €) | 7,30 | 11,25 |
| Capacité de remboursement | 0,26 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,9 | 3,2 |
| Autonomie financière (%) | 95,6 | 95,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,10 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 17,45 | 17,36 |
| Liquidité générale (%) | 190,0 | 30,4 |
| Couverture des dettes (%) | 387,6 | -111,9 |
| Fonds propres (k €) | 380,99 | 352,69 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 77,0 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,4 | -3,6 |
| Rentabilité économique (%) | 8,0 | -3,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 32,94 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 89,6 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1 877 | 1 188 |
| Salaires / CA (%) | 5,1 | |
| Impôts et taxes (€) | 2 | 252 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège978 947 950 00017
Siège social
11 RUE DE LA MAISON-NEUVE, 72800 AUBIGNE-RACAN
créé le 28/08/2023 · 1 à 2 salariés
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