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Mise à jour 06/12/2025

HOLISTEA

En activité

SAS · CERGY (95800) · créée le 02/01/2002

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
441 398 617
SIRET du siège
441 398 617 00031
TVA intracommunautaire
FR72441398617
Forme juridique
SAS
Date de création
02/01/2002
Effectif salarié
50 à 99 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 3
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
85.42ZEnseignement supérieur
Adresse du siège
BP 18554 46 AVENUE DES GENOTTES, 95800 CERGY
Domaine d’activité
Enseignement

Comptes annuels

4 exercices · 42 ratios
Indicateur du graphique
Performance2025202413 mois
Chiffre d’affaires (M €)4,434,68
Marge brute (M €)4,434,68
EBITDA - EBE (M €)1,360,73
Résultat d’exploitation (M €)1,320,59
Résultat net (M €)1,041,07
Voir les 37 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)
Taux de marge brute (%)100,099,9
Taux de marge d’EBITDA (%)30,815,7
Taux de marge opérationnelle (%)29,712,5
Gestion BFR20252024
BFR (k €)835,05291,04
BFR exploitation (k €)-402,93-593,49
BFR hors exploitation (M €)1,240,88
BFR (j)6822
BFR exploitation (j)-33-46
BFR hors exploitation (j)10168
Délai de paiement clients (j)4627
Délai de paiement fournisseurs (j)20291
Ratio des stocks / CA (j)0
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)1,091,32
Capacité d’autofinancement / CA (%)24,628,2
Fonds de roulement net global (M €)2,981,59
Couverture du BFR (%)356,7546,5
Trésorerie (M €)2,141,30
Dettes financières (k €)384,7081,67
Capacité de remboursement0,350,06
Ratio d’endettement (Gearing) (%)12,74,1
Autonomie financière (%)47,547,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)-1,29-1,66
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)3,302,14
Liquidité générale (%)178,9172,0
Couverture des dettes (%)283,21 615,1
Fonds propres (M €)3,031,99
Rentabilité20252024
Marge nette (%)23,622,8
Rentabilité sur fonds propres (%)34,553,7
Rentabilité économique (%)38,528,4
Valeur ajoutée (M €)3,082,83
Valeur ajoutée / CA (%)69,560,5
Structure d’activité20252024
Effectif
Salaires et charges sociales (M €)1,672,07
Salaires / CA (%)37,744,1
Impôts et taxes (k €)47,5632,84
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Établissements

1 ouvert sur 3
Siège

Siège social

BP 18554 46 AVENUE DES GENOTTES, 95800 CERGY

créé le 02/10/2006 · 50 à 99 salariés

441 398 617 00031
Établissements fermés (2)

Établissement secondaireFermé

236 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE, 75008 PARIS

NAF 80.4D · créé le 02/01/2002 · Non employeuse

441 398 617 00015

Établissement secondaireFermé

32 BOULEVARD DU PORT, 95000 CERGY

NAF 80.3Z · créé le 01/09/2002 · Non employeuse

441 398 617 00023

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Annonces légales (BODACC)

10 annonces

  • Dépôts des comptes23/04/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise

  • Dépôts des comptes04/03/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise

  • Dépôts des comptes12/04/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise

  • Modifications diverses15/03/2024

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  • Dépôts des comptes08/07/2022

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    Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise

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