Mise à jour 06/12/2025
HOLTZ CAPITAL
En activitéSAS · LION-SUR-MER (14780) · créée le 10/08/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 902 239 276
- SIRET du siège
- 902 239 276 00014
- TVA intracommunautaire
- FR61902239276
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/08/2021
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 15 RUE MADAME PIERRE DUVAL, 14780 LION-SUR-MER
- Dirigeant
- OLIVIER STEPHANE HOLTZSCHERERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 192,00 | 192,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -25,99 | -27,91 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -25,98 | -24,45 |
| Résultat net (k €) | -68,07 | -41,31 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -13,5 | -14,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -13,5 | -12,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -23,48 | 42,49 |
| BFR exploitation (k €) | -25,51 | -30,03 |
| BFR hors exploitation (k €) | 2,03 | 72,52 |
| BFR (j) | -44 | 80 |
| BFR exploitation (j) | -48 | -56 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 | 136 |
| Délai de paiement clients (j) | 30 | 30 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 37 | 43 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -68,07 | -44,76 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -35,5 | -23,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 148,88 | 236,84 |
| Couverture du BFR (%) | 557,4 | |
| Trésorerie (k €) | 172,36 | 194,35 |
| Dettes financières (M €) | 1,97 | 1,99 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 319,2 | 290,4 |
| Autonomie financière (%) | 23,4 | 25,1 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 792,24 | |
| Liquidité générale (%) | 24,9 | |
| Couverture des dettes (%) | -3,5 | -2,2 |
| Fonds propres (k €) | 617,85 | 685,92 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -35,5 | -21,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11,0 | -6,0 |
| Rentabilité économique (%) | -1,0 | -0,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 180,23 | 171,29 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 93,9 | 89,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 203,95 | 197,09 |
| Salaires / CA (%) | 106,2 | 102,7 |
| Impôts et taxes (€) | 2 273 | 2 114 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- OLIVIER STEPHANE HOLTZSCHERER
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège902 239 276 00014
Siège social
15 RUE MADAME PIERRE DUVAL, 14780 LION-SUR-MER
créé le 10/08/2021 · 1 à 2 salariés
