Mise à jour 06/12/2025
HOLTZ CAPITAL
En activitéSAS · LION-SUR-MER (14780) · créée le 10/08/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 902 239 276
- SIRET du siège
- 902 239 276 00014
- TVA intracommunautaire
- FR61902239276
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/08/2021
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 15 RUE MADAME PIERRE DUVAL, 14780 LION-SUR-MER
- Dirigeant
- OLIVIER STEPHANE HOLTZSCHERERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La prise de participation dans toutes entreprises commerciales, industrielles et financières ou autres, françaises ou étrangères, créées ou à créer, par tous moyens, notamment par voie de création, d'apport, de souscription, d'achat d'actions ou de parts sociales, de fusion, de société en participation ou de groupement la gestion de son patrimoine immobilier et mobilier, les prestations de conseils et d'assistance en matière technique, financière et administrative, gestion des participations.
- Capital social
- 60 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 août
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 192,00 | 192,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -25,99 | -27,91 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -25,98 | -24,45 |
| Résultat net (k €) | -68,07 | -41,31 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -13,5 | -14,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -13,5 | -12,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -23,48 | 42,49 |
| BFR exploitation (k €) | -25,51 | -30,03 |
| BFR hors exploitation (k €) | 2,03 | 72,52 |
| BFR (j) | -44 | 80 |
| BFR exploitation (j) | -48 | -56 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 | 136 |
| Délai de paiement clients (j) | 30 | 30 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 37 | 43 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -68,07 | -44,76 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -35,5 | -23,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 148,88 | 236,84 |
| Couverture du BFR (%) | 557,4 | |
| Trésorerie (k €) | 172,36 | 194,35 |
| Dettes financières (M €) | 1,97 | 1,99 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 319,2 | 290,4 |
| Autonomie financière (%) | 23,4 | 25,1 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 792,24 | |
| Liquidité générale (%) | 24,9 | |
| Couverture des dettes (%) | -3,5 | -2,2 |
| Fonds propres (k €) | 617,85 | 685,92 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -35,5 | -21,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11,0 | -6,0 |
| Rentabilité économique (%) | -1,0 | -0,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 180,23 | 171,29 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 93,9 | 89,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 203,95 | 197,09 |
| Salaires / CA (%) | 106,2 | 102,7 |
| Impôts et taxes (€) | 2 273 | 2 114 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
15 RUE MADAME PIERRE DUVAL, 14780 LION-SUR-MER
créé le 10/08/2021 · 1 à 2 salariés
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
4 annoncesDépôts des comptes23/04/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de caen
Dépôts des comptes29/04/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de caen
Dépôts des comptes09/04/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de caen
Créations18/08/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN