Mise à jour 06/12/2025

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SAS · SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE (44980) · créée le 09/01/1992

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SIREN: 384 319 695
SIRET du siège: 384 319 695 00027
TVA intracommunautaire: FR25384319695
Forme juridique: SAS

Date de création: 09/01/1992
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 82.99ZAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Adresse du siège: 8 RUE MARCEL DASSAULT, 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
Dirigeant: DDB INVESTPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Convention collective probable: Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098

Comptes annuels

4 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)	95,13	104,36	110,00	144,05
EBITDA - EBE (k €)	22,57	45,78	47,31	79,68
Résultat d’exploitation (k €)	22,37	43,49	45,03	77,39
Résultat net (k €)	18,07	34,99	43,53	-45,07

Voir les 32 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-8,8	-5,1	-23,6	27,9
Taux de marge d’EBITDA (%)	23,7	43,9	43,0	55,3
Taux de marge opérationnelle (%)	23,5	41,7	40,9	53,7
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	3,48	33,60	-39,72	-128,18
BFR exploitation (k €)	2,19	13,46	12,29	-9,68
BFR hors exploitation (k €)	1,29	20,14	-52,01	-118,50
BFR (j)	13	116	-130	-320
BFR exploitation (j)	8	46	40	-24
BFR hors exploitation (j)	5	69	-170	-296
Délai de paiement clients (j)	6	60	36
Délai de paiement fournisseurs (j)		42	5	22
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	18,27	38,42	45,82	77,22
Capacité d’autofinancement / CA (%)	19,2	36,8	41,7	53,6
Fonds de roulement net global (k €)	58,36	56,95	17,37	20,13
Couverture du BFR (%)	1 676,6	169,5
Trésorerie (k €)	54,88	23,36	57,09	148,30
Dettes financières (k €)	66,80	85,74	84,57	133,15
Capacité de remboursement	3,66	2,23	1,85	1,72
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	26,5	36,7	42,5	85,7
Autonomie financière (%)	78,3	69,3	54,1	34,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)	0,53	1,36	0,58	-0,19
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)		103,41	168,70	298,28
Liquidité générale (%)		70,1	58,7	61,3
Couverture des dettes (%)	27,4	44,8	54,2	58,0
Fonds propres (k €)	252,00	233,93	198,95	155,42
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	19,0	33,5	39,6	-31,3
Rentabilité sur fonds propres (%)	7,2	15,0	21,9	-29,0
Rentabilité économique (%)	7,0	13,6	15,9	26,8
Valeur ajoutée (k €)	23,84	47,03	48,57	80,89
Valeur ajoutée / CA (%)	25,1	45,1	44,2	56,2
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Impôts et taxes (€)	1 271	1 256	1 259	1 210
Chiffre d’affaires à l’export (€)	559	1 160	1 321	2 193