Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX (17810) · créée le 07/04/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 829 021 658
- SIRET du siège
- 829 021 658 00036
- TVA intracommunautaire
- FR21829021658
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 07/04/2017
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- RUE DE LA CHAMPAGNE ST-GEORGES, 17810 SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX
- Dirigeant
- JEAN-MARC DELPECHGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 267,04 | 231,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -4,78 | -15,13 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 17,47 | 16,28 |
| Résultat net (k €) | 16,99 | 20,89 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 15,6 | 17,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1,8 | -6,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,5 | 7,0 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -16,65 | -25,06 |
| BFR exploitation (k €) | -16,50 | -23,74 |
| BFR hors exploitation (k €) | -0,14 | -1,32 |
| BFR (j) | -22 | -39 |
| BFR exploitation (j) | -22 | -37 |
| BFR hors exploitation (j) | -0 | -2 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 4 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 20 | 39 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -8,86 | -17,73 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -3,3 | -7,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 65,52 | -25,06 |
| Trésorerie (k €) | 82,17 | |
| Dettes financières (k €) | 97,84 | 19,80 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 64,4 | 14,7 |
| Autonomie financière (%) | 55,5 | 71,9 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 121,59 | 52,59 |
| Liquidité générale (%) | 70,6 | 9,3 |
| Couverture des dettes (%) | -9,1 | -89,5 |
| Fonds propres (k €) | 151,86 | 134,87 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 6,4 | 9,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,2 | 15,5 |
| Rentabilité économique (%) | 7,0 | 10,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 196,01 | 167,31 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 73,4 | 72,4 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 187,31 | 172,27 |
| Salaires / CA (%) | 70,1 | 74,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 13,47 | 10,67 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- JEAN-MARC DELPECH
Gérant
- MARINE DELPECH
Gérant
- FRANCOISE DELPECH
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège829 021 658 00036
Siège social
RUE DE LA CHAMPAGNE ST-GEORGES, 17810 SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX
créé le 01/10/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
SAINTES 8 COURS LEMERCIER, 17100 SAINTES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 07/04/2017 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
15 RUE MONTLOUIS, 17100 SAINTES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 22/11/2017 · 0 salarié
