Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LE PLAN-DE-LA-TOUR (83120) · créée le 04/05/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 811 340 785
- SIRET du siège
- 811 340 785 00021
- TVA intracommunautaire
- FR09811340785
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/05/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.32ATravaux de menuiserie bois et PVC
- Adresse du siège
- QUA PRE D'ICARD CHEMIN DES GORGUES -, 83120 LE PLAN-DE-LA-TOUR
- Dirigeant
- FRANCOIS ROYGNANPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Activité
La conception la négoce la vente la commercialisation de terrasses en bois et tous matériaux composites l'information le conseil la supervision de la pose de terrasses en bois et matériaux composites le conseil en décoration et le design l'architecture d'intérieur
- Capital social
- 1 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 24,27 | 59,12 |
| Marge brute (k €) | 12,18 | 36,65 |
| EBITDA - EBE (€) | 1 979 | 5 282 |
| Résultat d’exploitation (€) | 1 590 | 5 123 |
| Résultat net (€) | 1 328 | 4 355 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -59,0 | 58,8 |
| Taux de marge brute (%) | 50,2 | 62,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,2 | 8,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,6 | 8,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 16,78 | 9,31 |
| BFR exploitation (€) | 5 386 | -285 |
| BFR hors exploitation (k €) | 11,40 | 9,60 |
| BFR (j) | 249 | 57 |
| BFR exploitation (j) | 80 | -2 |
| BFR hors exploitation (j) | 169 | 58 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 14 | 0 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 200 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (€) | 1 817 | 5 010 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,5 | 8,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 22,31 | 21,34 |
| Couverture du BFR (%) | 133,0 | 229,1 |
| Trésorerie (k €) | 5,03 | 11,53 |
| Dettes financières (k €) | 3,65 | 4,50 |
| Capacité de remboursement | 2,01 | 0,90 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 19,4 | 25,8 |
| Autonomie financière (%) | 54,0 | 77,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,70 | -1,33 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 5,91 | 5,01 |
| Liquidité générale (%) | 578,7 | 426,2 |
| Couverture des dettes (%) | 49,8 | 111,5 |
| Fonds propres (k €) | 18,77 | 17,45 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 5,5 | 7,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,1 | 25,0 |
| Rentabilité économique (%) | 7,1 | 23,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 2,64 | 5,91 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 10,9 | 10,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 662 | 631 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
QUA PRE D'ICARD CHEMIN DES GORGUES -, 83120 LE PLAN-DE-LA-TOUR
créé le 25/09/2019 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
LES TERRASSES DU GOLFEFermé
VILLA SOILINE CHEMIN DE SIGALAS, 83120 LE PLAN-DE-LA-TOUR
NAF 43.32A · Travaux de menuiserie bois et PVC · créé le 04/05/2015 · Non employeuse
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4 annoncesDépôts des comptes23/10/2025
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