Mise à jour 06/12/2025

HOMMES ET METHODES

En activité

SARL · URCEREY (90800) · créée le 01/04/1999

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 422 547 638
SIRET du siège: 422 547 638 00029
TVA intracommunautaire: FR75422547638
Forme juridique: SARL

Date de création: 01/04/1999
Effectif salarié: 1 à 2 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse du siège: 1 RUE DES NOISETIERS, 90800 URCEREY
Dirigeant: THOMAS MEMBREGérant
Domaine d’activité: Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)	380,37	422,64	484,30	568,50
EBITDA - EBE (k €)	74,85	68,94	71,93	36,35
Résultat d’exploitation (k €)	65,05	59,56	64,97	33,34
Résultat net (k €)	50,44	55,78	57,48	40,17

Voir les 36 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-10,0	-12,7	-14,8	11,3
Taux de marge d’EBITDA (%)	19,7	16,3	14,9	6,4
Taux de marge opérationnelle (%)	17,1	14,1	13,4	5,9
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	34,75	30,77	32,54	95,53
BFR exploitation (k €)	31,50	20,61	20,72	77,34
BFR hors exploitation (k €)	3,25	10,16	11,82	18,19
BFR (j)	33	26	24	60
BFR exploitation (j)	30	18	15	49
BFR hors exploitation (j)	3	9	9	12
Délai de paiement clients (j)	60	54	63	97
Délai de paiement fournisseurs (j)	15	30	23	17
Ratio des stocks / CA (j)				7
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	60,24	57,19	72,54	43,55
Capacité d’autofinancement / CA (%)	15,8	13,5	15,0	7,7
Fonds de roulement net global (k €)	316,84	286,47	274,40	299,94
Couverture du BFR (%)	911,8	931,0	843,3	314,0
Trésorerie (k €)	282,09	255,70	241,86	204,42
Dettes financières (k €)	88,17	118,44	126,03	28,59
Capacité de remboursement	1,46	2,07	1,74	0,66
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	22,0	33,8	42,8	6,5
Autonomie financière (%)	74,3	66,1	58,5	73,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-2,59	-1,99	-1,61	-4,84
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)			142,00	148,52
Liquidité générale (%)			249,7	281,2
Couverture des dettes (%)	68,3	48,3	57,6	152,3
Fonds propres (k €)	400,85	350,41	294,64	437,15
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	13,3	13,2	11,9	7,1
Rentabilité sur fonds propres (%)	12,6	15,9	19,5	9,2
Rentabilité économique (%)	13,3	12,7	15,4	7,2
Valeur ajoutée (k €)	296,06	289,61	337,07	423,45
Valeur ajoutée / CA (%)	77,8	68,5	69,6	74,5
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Effectif				5
Salaires et charges sociales (k €)	219,67	213,54	257,18	377,94
Salaires / CA (%)	57,8	50,5	53,1	66,5
Impôts et taxes (€)	1 542	7 130	7 964	9 159
Chiffre d’affaires à l’export (k €)				101,11