Mise à jour 22/03/2024

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Cessée

SAS · AUMONT-EN-HALATTE (60300) · créée le 14/02/2013

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 791 308 885
SIRET du siège: 791 308 885 00015
TVA intracommunautaire: FR77791308885
Forme juridique: SAS

Date de création: 14/02/2013
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 59.11AProduction de films et de programmes pour la télévision
Adresse du siège: 1 CHE DU MOULIN, 60300 AUMONT-EN-HALATTE
Dirigeant: RAPHAEL JEAN-FRANCOIS DENISPrésident de SAS
Domaine d’activité: Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale
Convention collective probable: Production audiovisuelleIDCC 2642

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (k €)	16,68	40,85	147,17	365,76
Marge brute (k €)		40,65	145,86	364,18
EBITDA - EBE (k €)	30,58	4,34	21,52	65,39
Résultat d’exploitation (k €)	18,02	-12,23	0,57	33,24
Résultat net (k €)	56,97	-11,99	0,87	34,49

Voir les 36 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	-59,2	-72,2	-59,8	98,1
Taux de marge brute (%)		99,5	99,1	99,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	183,3	10,6	14,6	17,9
Taux de marge opérationnelle (%)	108,0	-29,9	0,4	9,1
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	71,99	30,98	5,94	-12,31
BFR exploitation (€)	-928	3 446
BFR hors exploitation (k €)	72,92	27,54
BFR (j)	1 554	273	15	-12
BFR exploitation (j)	-20	30
BFR hors exploitation (j)	1 574	243
Délai de paiement clients (j)		30	10	77
Délai de paiement fournisseurs (j)	14	21	10	117
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	29,98	4,34	21,99	66,63
Capacité d’autofinancement / CA (%)	179,7	10,6	14,9	18,2
Fonds de roulement net global (k €)		33,28	28,96	7,43
Couverture du BFR (%)		107,4	487,7
Trésorerie (k €)	51,44	2,30	23,02	19,74
Dettes financières (k €)	0,12	0,12	0,15	0,15
Capacité de remboursement	0,00	0,03	0,01	0,00
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,1	0,2	0,2	0,2
Autonomie financière (%)	99,0	93,9	92,4	42,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-1,68	-0,50	-1,06	-0,30
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (€)		4 273
Liquidité générale (%)		834,9
Couverture des dettes (%)	25 844,0	3 528,5	15 166,9	45 021,6
Fonds propres (k €)	123,32	66,35	78,57	78,16
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	341,5	-29,4	0,6	9,4
Rentabilité sur fonds propres (%)	46,2	-18,1	1,1	44,1
Rentabilité économique (%)	14,6	-18,4	0,7	42,5
Valeur ajoutée (k €)	-6,91	-1,02	50,75	109,77
Valeur ajoutée / CA (%)	-41,4	-2,5	34,5	30,0
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Effectif			1
Salaires et charges sociales (k €)	3,85	13,56	28,11	41,34
Salaires / CA (%)	23,1	33,2	19,1	11,3
Impôts et taxes (€)	1 428	1 085	1 120	3 039
Chiffre d’affaires à l’export (k €)			4,60	33,70