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Mise à jour 06/12/2025

H O T FINANCES

En activité

SAS · ROANNE (42300) · créée le 11/03/1998

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
418 152 906
SIRET du siège
418 152 906 00016
TVA intracommunautaire
FR22418152906
Forme juridique
SAS
Date de création
11/03/1998
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège
221 RUE DE CHARLIEU, 42300 ROANNE
Dirigeant
FABIENNE BERTHELIERPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable
Métallurgie cadresIDCC 0650

Activité

Objet social

- Détention et gestion d'intérêts ou de participations dans des entreprises françaises ou étrangères en vue de diriger et de contrôler leur activité. - Participation de la société par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d’intérêt économique ou de location gérance - Cession des participations détenues

Capital social
570 000 €
Clôture de l’exercice
30 septembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)200,00300,00
EBITDA - EBE (k €)14,63106,64
Résultat d’exploitation (k €)14,63106,64
Résultat net (M €)0,250,72
Voir les 33 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-33,3-10,7
Taux de marge d’EBITDA (%)7,335,5
Taux de marge opérationnelle (%)7,335,5
Gestion BFR20252024
BFR (k €)-90,12-28,93
BFR exploitation (k €)3,36-56,18
BFR hors exploitation (k €)-93,4727,26
BFR (j)-162-35
BFR exploitation (j)6-67
BFR hors exploitation (j)-16833
Délai de paiement clients (j)4516
Délai de paiement fournisseurs (j)5869
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)293,73689,80
Capacité d’autofinancement / CA (%)146,9229,9
Fonds de roulement net global (M €)6,256,20
Trésorerie (M €)6,346,23
Dettes financières (k €)340,34154,12
Capacité de remboursement1,160,22
Ratio d’endettement (Gearing) (%)4,42,0
Autonomie financière (%)94,397,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)-409,85-57,00
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)467,78227,41
Liquidité générale (%)1 362,62 760,0
Couverture des dettes (%)86,3447,6
Fonds propres (M €)7,787,83
Rentabilité20252024
Marge nette (%)127,2239,7
Rentabilité sur fonds propres (%)3,39,2
Rentabilité économique (%)0,21,3
Valeur ajoutée (k €)157,22258,00
Valeur ajoutée / CA (%)78,686,0
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)140,11148,97
Salaires / CA (%)70,149,7
Impôts et taxes (€)2 4842 388
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

3

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

221 RUE DE CHARLIEU, 42300 ROANNE

créé le 11/03/1998 · 1 à 2 salariés

418 152 906 00016

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Annonces légales (BODACC)

8 annonces

  • Dépôts des comptes15/03/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de roanne

  • Dépôts des comptes27/03/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de roanne

  • Modifications diverses17/03/2024

    Modification survenue sur l'activité.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Roanne

  • Dépôts des comptes17/03/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de roanne

  • Modifications diverses10/10/2023

    Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Roanne

Voir 3 annonces plus anciennes

  • Dépôts des comptes16/04/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de roanne

  • Dépôts des comptes18/03/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de roanne

  • Dépôts des comptes09/03/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE

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