Mise à jour 06/12/2025
H O T FINANCES
En activitéSAS · ROANNE (42300) · créée le 11/03/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 418 152 906
- SIRET du siège
- 418 152 906 00016
- TVA intracommunautaire
- FR22418152906
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 11/03/1998
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 221 RUE DE CHARLIEU, 42300 ROANNE
- Dirigeant
- FABIENNE BERTHELIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 200,00 | 300,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 14,63 | 106,64 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 14,63 | 106,64 |
| Résultat net (M €) | 0,25 | 0,72 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -33,3 | -10,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,3 | 35,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,3 | 35,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -90,12 | -28,93 |
| BFR exploitation (k €) | 3,36 | -56,18 |
| BFR hors exploitation (k €) | -93,47 | 27,26 |
| BFR (j) | -162 | -35 |
| BFR exploitation (j) | 6 | -67 |
| BFR hors exploitation (j) | -168 | 33 |
| Délai de paiement clients (j) | 45 | 16 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 58 | 69 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 293,73 | 689,80 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 146,9 | 229,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,25 | 6,20 |
| Trésorerie (M €) | 6,34 | 6,23 |
| Dettes financières (k €) | 340,34 | 154,12 |
| Capacité de remboursement | 1,16 | 0,22 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,4 | 2,0 |
| Autonomie financière (%) | 94,3 | 97,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -409,85 | -57,00 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 467,78 | 227,41 |
| Liquidité générale (%) | 1 362,6 | 2 760,0 |
| Couverture des dettes (%) | 86,3 | 447,6 |
| Fonds propres (M €) | 7,78 | 7,83 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 127,2 | 239,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,3 | 9,2 |
| Rentabilité économique (%) | 0,2 | 1,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 157,22 | 258,00 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 78,6 | 86,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 140,11 | 148,97 |
| Salaires / CA (%) | 70,1 | 49,7 |
| Impôts et taxes (€) | 2 484 | 2 388 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- FABIENNE BERTHELIER
Président de SAS
- CHRISTOPHE FORGE
Directeur Général
- GESCOMM390981447
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège418 152 906 00016
Siège social
221 RUE DE CHARLIEU, 42300 ROANNE
créé le 11/03/1998 · 3 à 5 salariés
