Mise à jour 06/12/2025
HOTEL INVESTISSEMENT CAPITAL
En activitéSAS · PARIS (75008) · créée le 26/02/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 809 963 945
- SIRET du siège
- 809 963 945 00021
- TVA intracommunautaire
- FR40809963945
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 26/02/2015
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 18-20 18 RUE TREILHARD, 75008 PARIS
- Dirigeant
- SUZANNE ToddPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,33 | 2,53 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,45 | 0,51 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,45 | 0,51 |
| Résultat net (M €) | 1,11 | 0,41 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 31,7 | 74,0 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 43,6 | 20,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 43,5 | 20,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,71 | 1,14 |
| BFR exploitation (k €) | 366,25 | 69,42 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,34 | 1,07 |
| BFR (j) | 77 | 162 |
| BFR exploitation (j) | 40 | 10 |
| BFR hors exploitation (j) | 37 | 152 |
| Délai de paiement clients (j) | 101 | 82 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 191 | 126 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,11 | 0,41 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 33,4 | 16,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,12 | 1,61 |
| Couverture du BFR (%) | 440,9 | 141,3 |
| Trésorerie (M €) | 2,41 | 0,47 |
| Dettes financières (k €) | 368,76 | 135,10 |
| Capacité de remboursement | 0,33 | 0,33 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 12,5 | 7,3 |
| Autonomie financière (%) | 72,1 | 68,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,41 | -0,66 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,73 | |
| Liquidité générale (%) | 314,3 | |
| Couverture des dettes (%) | 302,0 | 302,3 |
| Fonds propres (M €) | 2,95 | 1,84 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 33,3 | 16,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37,6 | 22,1 |
| Rentabilité économique (%) | 43,6 | 25,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,39 | 1,40 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 71,8 | 55,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 6 | 6 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 861,79 | 827,26 |
| Salaires / CA (%) | 25,9 | 32,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 82,71 | 68,69 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
5- SUZANNE Todd
Président de SAS
- LAURENT Lapouille
Directeur Général
- PATRICK Luis
Directeur Général
Afficher les 5 dirigeants
- GERAUD Barach
Commissaire aux comptes suppléant
- EXPERTEA AUDIT504875931
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège809 963 945 00021
Siège social
18-20 18 RUE TREILHARD, 75008 PARIS
créé le 02/04/2015 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
214 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE, 75008 PARIS
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 26/02/2015 · Non employeuse
