Mise à jour 06/12/2025
HOTEL PICARDIA
En activitéSARL · SAINT-VALERY-SUR-SOMME (80230) · créée le 15/06/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 419 229 729
- SIRET du siège
- 419 229 729 00019
- TVA intracommunautaire
- FR03419229729
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/06/1998
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 41 QUAI DU ROMEREL, 80230 SAINT-VALERY-SUR-SOMME
- Dirigeant
- Jacques Jean Gérard LOFREDIGérant
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 376,85 | 330,83 |
| Marge brute (k €) | 358,80 | 317,34 |
| EBITDA - EBE (k €) | 8,85 | 61,37 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -14,55 | 36,85 |
| Résultat net (k €) | -9,00 | 40,62 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 13,9 | 17,2 |
| Taux de marge brute (%) | 95,2 | 95,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,3 | 18,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,9 | 11,1 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 103,58 | 122,31 |
| BFR exploitation (k €) | -54,74 | -75,19 |
| BFR hors exploitation (k €) | 158,32 | 197,50 |
| BFR (j) | 99 | 133 |
| BFR exploitation (j) | -52 | -82 |
| BFR hors exploitation (j) | 151 | 215 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 25 | 57 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 3 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 12,26 | 62,07 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,3 | 18,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 192,99 | 246,69 |
| Couverture du BFR (%) | 186,3 | 201,7 |
| Trésorerie (k €) | 89,41 | 124,38 |
| Dettes financières (k €) | 56,69 | 81,40 |
| Capacité de remboursement | 4,62 | 1,31 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 27,8 | 31,8 |
| Autonomie financière (%) | 63,5 | 61,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -3,70 | -0,70 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 65,04 | 90,33 |
| Liquidité générale (%) | 385,8 | 360,0 |
| Couverture des dettes (%) | 21,6 | 76,2 |
| Fonds propres (k €) | 204,03 | 256,19 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -2,4 | 12,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4,4 | 15,9 |
| Rentabilité économique (%) | -5,6 | 10,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 226,88 | 207,97 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 60,2 | 62,9 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 211,36 | 168,85 |
| Salaires / CA (%) | 56,1 | 51,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 6,67 | 10,76 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège419 229 729 00019
Siège social
41 QUAI DU ROMEREL, 80230 SAINT-VALERY-SUR-SOMME
créé le 15/06/1998 · 3 à 5 salariés
