Mise à jour 06/12/2025
HOTELIERE DES LISSES
En activitéSAS · LISSES (91090) · créée le 02/08/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 978 357 630
- SIRET du siège
- 978 357 630 00026
- TVA intracommunautaire
- FR51978357630
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/08/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 8 RUE DU BOIS CHALAND, 91090 LISSES
- Dirigeant
- 123 INVESTMENT MANAGERSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
2 exercices · 33 ratios| Performance | 2025 | 202417 moisRésultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 114,00 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -96,23 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -96,24 | |
| Résultat net (k €) | -51,89 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -84,4 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -84,4 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,79 | 1,13 |
| BFR exploitation (k €) | -52,96 | -32,32 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,85 | 1,16 |
| BFR (j) | 2 509 | |
| BFR exploitation (j) | -167 | |
| BFR hors exploitation (j) | 2 676 | |
| Délai de paiement clients (j) | 180 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 198 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -51,89 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -45,5 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,86 | 1,20 |
| Couverture du BFR (%) | 108,6 | 106,6 |
| Trésorerie (k €) | 68,05 | 74,18 |
| Autonomie financière (%) | 96,8 | 97,4 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 109,91 | 100,72 |
| Liquidité générale (%) | 895,2 | 1 290,9 |
| Fonds propres (M €) | 3,73 | 3,78 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -45,5 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,4 | |
| Rentabilité économique (%) | -2,6 | |
| Valeur ajoutée (€) | -8 928 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -7,8 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 1 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 85,85 | |
| Salaires / CA (%) | 75,3 | |
| Impôts et taxes (€) | 1 460 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
4- 123 INVESTMENT MANAGERS432510345
Président de SAS
- PARALLEL HOSPITALITY979834132
Directeur Général
- SARL MS CONSEIL817600505
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- ACE ENTREPRISE500723234
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège978 357 630 00026
Siège social
8 RUE DU BOIS CHALAND, 91090 LISSES
créé le 02/11/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
94 RUE DE LA VICTOIRE, 75009 PARIS
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 02/08/2023 · Non employeuse
