Mise à jour 06/12/2025
HOTELIERE DES TROIS SEINES
En activitéSAS · PERIGNY (17180) · créée le 18/11/2002
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 444 201 750
- SIRET du siège
- 444 201 750 00023
- TVA intracommunautaire
- FR56444201750
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/11/2002
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 16 RUE BLAISE PASCAL, 17180 PERIGNY
- Dirigeant
- CGR CINEMASPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
L'hôtellerie, la restauration et le bar, l'organisation de manifestations culturelles et touristiques, l'organisation de séminaires
- Capital social
- 100 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025Résultat confidentiel | 2024Résultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | ||
| Marge brute (M €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | ||
| Résultat d’exploitation (k €) | ||
| Résultat net (k €) |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | ||
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 2,51 | 2,44 |
| BFR exploitation (k €) | -789,05 | -276,71 |
| BFR hors exploitation (M €) | 3,30 | 2,72 |
| BFR (j) | ||
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | ||
| Ratio des stocks / CA (j) | ||
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | ||
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | ||
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,58 | 2,54 |
| Couverture du BFR (%) | 102,9 | 103,9 |
| Trésorerie (k €) | 73,38 | 94,73 |
| Dettes financières (k €) | 3,63 | 0,30 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 76,9 | 87,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 925,27 | 445,47 |
| Liquidité générale (%) | 377,1 | 666,6 |
| Couverture des dettes (%) | ||
| Fonds propres (M €) | 3,09 | 3,15 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | ||
| Valeur ajoutée (M €) | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | ||
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (k €) |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- CGR CINEMAS661780221
Président de SAS
Établissements
2 ouverts sur 2Siège social
16 RUE BLAISE PASCAL, 17180 PERIGNY
créé le 24/03/2016 · Non employeuse
Établissement secondaire
RUE CAMILLE CLAUDEL, 10000 TROYES
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 18/11/2002 · 10 à 19 salariés
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