Mise à jour 06/12/2025
HOTELIERE DIANA
En activitéSAS · MOLSHEIM (67120) · créée le 12/05/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 829 774 694
- SIRET du siège
- 829 774 694 00022
- TVA intracommunautaire
- FR96829774694
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/05/2017
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 18-20 14 RUE SAINTE-ODILE, 67120 MOLSHEIM
- Dirigeant
- 2H1 INVESTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
La création, l'acquisition, la propriété, l'exploitation, la location et la vente de tous fonds de commerce d'hôtel, pension de famille, salon de thé, croissanterie, crêperie, la gestion hôtelière et toutes exploitations hôtelières, para-hôtelières, touristiques, mobilières et immobilières, commerciales et financières, le tout seule ou en participation avec d'autres sociétés sous quelque forme que ce soit. La prise de participation et intérêts de quelque manière que ce soit , dans toutes entreprises et sociétés, françaises ou étrangères ayant une activité, directement ou indirectement, dans le secteur de l'hotellerie, du tourisme, des vacances, des loisirs, de l'accueil et de l'animation ou de l'immobilier d'hotellerie, de tourisme de vacances et de loisirs.
- Capital social
- 2 088 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,45 | 3,30 |
| Marge brute (M €) | 3,01 | 2,86 |
| EBITDA - EBE (k €) | 337,72 | 511,97 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -33,00 | 55,82 |
| Résultat net (M €) | -0,28 | -0,22 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,5 | 16,2 |
| Taux de marge brute (%) | 87,2 | 86,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,8 | 15,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,0 | 1,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 237,52 | 622,97 |
| BFR exploitation (k €) | -434,98 | -389,85 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,67 | 1,01 |
| BFR (j) | 25 | 68 |
| BFR exploitation (j) | -45 | -42 |
| BFR hors exploitation (j) | 70 | 110 |
| Délai de paiement clients (j) | 9 | 8 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 45 | 57 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 3 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 93,80 | 223,01 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,7 | 6,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,72 | 1,29 |
| Couverture du BFR (%) | 304,5 | 207,0 |
| Trésorerie (M €) | 0,49 | 0,67 |
| Dettes financières (M €) | 4,45 | 4,94 |
| Capacité de remboursement | 47,42 | 22,13 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 170,8 | 171,0 |
| Autonomie financière (%) | 34,0 | 34,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 11,73 | 8,34 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,11 | 1,09 |
| Liquidité générale (%) | 115,6 | 167,3 |
| Couverture des dettes (%) | 2,1 | 4,5 |
| Fonds propres (M €) | 2,60 | 2,89 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -8,2 | -6,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -10,9 | -7,7 |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | 0,7 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,83 | 1,83 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 53,0 | 55,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,38 | 1,22 |
| Salaires / CA (%) | 40,0 | 37,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 124,24 | 112,37 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- 2H1 INVEST804260776
Président de SAS
- GERAUD BARACH
Commissaire aux comptes suppléant
Également dans 2H1 INVEST, CAP VERT BIOENERGIE DE BREUILH, CAP VERT BIOENERGIE MONTBRISON, CAP VERT BIOENERGIE NOUZILLY, CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION 31 et 63 autres
- EXPERTEA AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- EXPERTEA AUDIT504875931
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
18-20 14 RUE SAINTE-ODILE, 67120 MOLSHEIM
créé le 13/06/2017 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
18-20 18 RUE TREILHARD, 75008 PARIS
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 12/05/2017 · Non employeuse
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