Mise à jour 06/12/2025
HOTELIERE DIANA
En activitéSAS · MOLSHEIM (67120) · créée le 12/05/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 829 774 694
- SIRET du siège
- 829 774 694 00022
- TVA intracommunautaire
- FR96829774694
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/05/2017
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 18-20 14 RUE SAINTE-ODILE, 67120 MOLSHEIM
- Dirigeant
- 2H1 INVESTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,45 | 3,30 |
| Marge brute (M €) | 3,01 | 2,86 |
| EBITDA - EBE (k €) | 337,72 | 511,97 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -33,00 | 55,82 |
| Résultat net (M €) | -0,28 | -0,22 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,5 | 16,2 |
| Taux de marge brute (%) | 87,2 | 86,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,8 | 15,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,0 | 1,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 237,52 | 622,97 |
| BFR exploitation (k €) | -434,98 | -389,85 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,67 | 1,01 |
| BFR (j) | 25 | 68 |
| BFR exploitation (j) | -45 | -42 |
| BFR hors exploitation (j) | 70 | 110 |
| Délai de paiement clients (j) | 9 | 8 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 45 | 57 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 3 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 93,80 | 223,01 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,7 | 6,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,72 | 1,29 |
| Couverture du BFR (%) | 304,5 | 207,0 |
| Trésorerie (M €) | 0,49 | 0,67 |
| Dettes financières (M €) | 4,45 | 4,94 |
| Capacité de remboursement | 47,42 | 22,13 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 170,8 | 171,0 |
| Autonomie financière (%) | 34,0 | 34,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 11,73 | 8,34 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,11 | 1,09 |
| Liquidité générale (%) | 115,6 | 167,3 |
| Couverture des dettes (%) | 2,1 | 4,5 |
| Fonds propres (M €) | 2,60 | 2,89 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -8,2 | -6,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -10,9 | -7,7 |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | 0,7 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,83 | 1,83 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 53,0 | 55,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,38 | 1,22 |
| Salaires / CA (%) | 40,0 | 37,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 124,24 | 112,37 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- 2H1 INVEST804260776
Président de SAS
- GERAUD BARACH
Commissaire aux comptes suppléant
- EXPERTEA AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- EXPERTEA AUDIT504875931
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège829 774 694 00022
Siège social
18-20 14 RUE SAINTE-ODILE, 67120 MOLSHEIM
créé le 13/06/2017 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
18-20 18 RUE TREILHARD, 75008 PARIS
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 12/05/2017 · Non employeuse
