Mise à jour 06/12/2025
HOTELIERE FLEUVES ET MONTAGNES 001
En activitéSAS · ANNECY (74000) · créée le 23/07/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 887 540 557
- SIRET du siège
- 887 540 557 00014
- TVA intracommunautaire
- FR07887540557
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/07/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- CRAN GEVRIER 8 RTE DES CREUSES, 74000 ANNECY
- Dirigeant
- SOMNOO SAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 75,00 | 75,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 68,14 | 64,06 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 68,14 | 64,06 |
| Résultat net (k €) | 28,51 | 54,13 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 90,9 | 85,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 90,9 | 85,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,77 | 0,99 |
| BFR exploitation (k €) | -24,63 | -28,15 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,80 | 1,02 |
| BFR (j) | 3 719 | 4 741 |
| BFR exploitation (j) | -118 | -135 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 837 | 4 876 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 1 101 | 831 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 28,51 | 54,13 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 38,0 | 72,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,03 | 1,00 |
| Couverture du BFR (%) | 133,5 | 101,1 |
| Trésorerie (k €) | 259,59 | 11,11 |
| Dettes financières (M €) | 1,30 | 1,30 |
| Capacité de remboursement | 45,75 | 24,09 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 255,8 | 270,9 |
| Autonomie financière (%) | 27,4 | 26,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 15,33 | 20,19 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,35 | 1,36 |
| Liquidité générale (%) | 80,1 | 77,5 |
| Couverture des dettes (%) | 2,2 | 4,2 |
| Fonds propres (k €) | 509,98 | 481,47 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 38,0 | 72,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,6 | 11,2 |
| Rentabilité économique (%) | 3,8 | 3,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 68,61 | 65,01 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 91,5 | 86,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 472 | 946 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- SOMNOO SA
Président de SAS
- CABINET ANCETTE ET ASSOCIES971505797
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège887 540 557 00014
Siège social
CRAN GEVRIER 8 RTE DES CREUSES, 74000 ANNECY
créé le 23/07/2020 · Non employeuse
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