Mise à jour 06/12/2025
HOTELIERE FLEUVES ET MONTAGNES 003
En activitéSAS · ANNECY (74000) · créée le 02/10/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 889 750 980
- SIRET du siège
- 889 750 980 00019
- TVA intracommunautaire
- FR65889750980
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/10/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- CRAN GEVRIER 8 RTE DES CREUSES, 74000 ANNECY
- Dirigeant
- somnOO SAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Acquisition et exploitation commerciale de fonds de commerce d'hôtels meublés ou non, restaurants, pensions de famille, bar avec ou sans grande licence ; acquisition d'immeubles ; prises de participation dans le capital de filiales dont l'activité se rapporte aux secteurs "café, hôtel, restaurant", toutes opérations se rapportant à la gestion desdites participations, prestations de services et assistance aux filiales, activité d'une société de financement de groupe.
- Capital social
- 6 051 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 75,00 | 75,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 68,45 | 65,19 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 68,45 | 65,23 |
| Résultat net (k €) | 14,11 | 26,39 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 91,3 | 86,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 91,3 | 87,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -77,34 | 132,73 |
| BFR exploitation (k €) | -25,20 | -24,44 |
| BFR hors exploitation (k €) | -52,15 | 157,17 |
| BFR (j) | -371 | 637 |
| BFR exploitation (j) | -121 | -117 |
| BFR hors exploitation (j) | -250 | 754 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 1 192 | 682 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 14,11 | 26,39 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 18,8 | 35,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 125,01 | 186,49 |
| Couverture du BFR (%) | 140,5 | |
| Trésorerie (k €) | 202,36 | 53,76 |
| Dettes financières (M €) | 1,12 | 1,21 |
| Capacité de remboursement | 79,32 | 45,82 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 401,0 | 456,3 |
| Autonomie financière (%) | 18,9 | 17,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 13,39 | 17,73 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 854,35 | 806,58 |
| Liquidité générale (%) | 23,8 | 26,2 |
| Couverture des dettes (%) | 1,3 | 2,2 |
| Fonds propres (k €) | 279,14 | 265,03 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 18,8 | 35,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,1 | 10,0 |
| Rentabilité économique (%) | 4,9 | 4,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 68,92 | 66,12 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 91,9 | 88,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 472 | 923 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- somnOO SA
Président de SAS
- CABINET ANCETTE ET ASSOCIES971505797
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
CRAN GEVRIER 8 RTE DES CREUSES, 74000 ANNECY
créé le 02/10/2020 · Non employeuse
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