Mise à jour 06/12/2025
HOTELIERE LOT & GARONNE
En activitéSAS · AGEN (47000) · créée le 08/11/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 829 011 253
- SIRET du siège
- 829 011 253 00020
- TVA intracommunautaire
- FR40829011253
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/11/2016
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 3 ouverts sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 16-24-(16 - 24) 16 RUE CAMILLE DESMOULINS, 47000 AGEN
- Dirigeant
- HOTELIERE RHONE & LOIREPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
L'acquisition et l'exploitation commerciale de fonds de commerce d'hôtels meublés ou non restaurants pensions de famille bars avec ou sans grande licence. La participation de la société par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer.
- Capital social
- 2 500 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,60 | 1,93 |
| Marge brute (M €) | 1,53 | 1,84 |
| EBITDA - EBE (k €) | -392,16 | 488,27 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 3,06 | 0,19 |
| Résultat net (M €) | 2,73 | 0,11 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -17,1 | 3,2 |
| Taux de marge brute (%) | 95,5 | 95,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -24,5 | 25,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 191,1 | 10,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 2,66 | 1,45 |
| BFR exploitation (k €) | -284,30 | -195,00 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,95 | 1,64 |
| BFR (j) | 599 | 270 |
| BFR exploitation (j) | -64 | -36 |
| BFR hors exploitation (j) | 662 | 306 |
| Délai de paiement clients (j) | 17 | 18 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 44 | 50 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 1 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,87 | 0,32 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 178,9 | 16,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,83 | 1,58 |
| Couverture du BFR (%) | 106,3 | 108,9 |
| Trésorerie (k €) | 168,05 | 128,45 |
| Dettes financières (M €) | 2,99 | 4,93 |
| Capacité de remboursement | 1,05 | 15,32 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 136,8 | |
| Autonomie financière (%) | 39,2 | -0,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 9,84 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,31 | 3,04 |
| Liquidité générale (%) | 97,5 | 62,6 |
| Couverture des dettes (%) | 95,7 | 6,5 |
| Fonds propres (M €) | 2,19 | -0,02 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 170,2 | 5,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 124,6 | |
| Rentabilité économique (%) | 59,0 | 3,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,27 | 1,15 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 16,9 | 59,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 20 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 600,78 | 615,99 |
| Salaires / CA (%) | 37,5 | 31,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 66,64 | 48,43 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- HOTELIERE RHONE & LOIRE820612836
Président de SAS
Établissements
3 ouverts sur 4Siège social
16-24-(16 - 24) 16 RUE CAMILLE DESMOULINS, 47000 AGEN
créé le 01/06/2017 · 10 à 19 salariés
Établissement secondaire
LE CAILLOU, 47520 LE PASSAGE
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 01/06/2017 · 10 à 19 salariés
Établissement secondaire
LIEU DIT GAUSSENS, 47520 LE PASSAGE
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 19/03/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
3 RUE DES CHENES EMERAUDES, 95000 CERGY
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 08/11/2016 · Non employeuse
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