Mise à jour 06/12/2025
HOTELIERE LOT & GARONNE
En activitéSAS · AGEN (47000) · créée le 08/11/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 829 011 253
- SIRET du siège
- 829 011 253 00020
- TVA intracommunautaire
- FR40829011253
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/11/2016
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 3 ouverts sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 16-24-(16 - 24) 16 RUE CAMILLE DESMOULINS, 47000 AGEN
- Dirigeant
- HOTELIERE RHONE & LOIREPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,60 | 1,93 |
| Marge brute (M €) | 1,53 | 1,84 |
| EBITDA - EBE (k €) | -392,16 | 488,27 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 3,06 | 0,19 |
| Résultat net (M €) | 2,73 | 0,11 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -17,1 | 3,2 |
| Taux de marge brute (%) | 95,5 | 95,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -24,5 | 25,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 191,1 | 10,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 2,66 | 1,45 |
| BFR exploitation (k €) | -284,30 | -195,00 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,95 | 1,64 |
| BFR (j) | 599 | 270 |
| BFR exploitation (j) | -64 | -36 |
| BFR hors exploitation (j) | 662 | 306 |
| Délai de paiement clients (j) | 17 | 18 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 44 | 50 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 1 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,87 | 0,32 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 178,9 | 16,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,83 | 1,58 |
| Couverture du BFR (%) | 106,3 | 108,9 |
| Trésorerie (k €) | 168,05 | 128,45 |
| Dettes financières (M €) | 2,99 | 4,93 |
| Capacité de remboursement | 1,05 | 15,32 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 136,8 | |
| Autonomie financière (%) | 39,2 | -0,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 9,84 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,31 | 3,04 |
| Liquidité générale (%) | 97,5 | 62,6 |
| Couverture des dettes (%) | 95,7 | 6,5 |
| Fonds propres (M €) | 2,19 | -0,02 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 170,2 | 5,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 124,6 | |
| Rentabilité économique (%) | 59,0 | 3,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,27 | 1,15 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 16,9 | 59,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 20 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 600,78 | 615,99 |
| Salaires / CA (%) | 37,5 | 31,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 66,64 | 48,43 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- HOTELIERE RHONE & LOIRE820612836
Président de SAS
Établissements
3 ouverts sur 4Siège829 011 253 00020
Siège social
16-24-(16 - 24) 16 RUE CAMILLE DESMOULINS, 47000 AGEN
créé le 01/06/2017 · 10 à 19 salariés
Établissements secondaires ouverts (2)829 011 253 00038829 011 253 00046
Établissement secondaire
LE CAILLOU, 47520 LE PASSAGE
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 01/06/2017 · 6 à 9 salariés
Établissement secondaire
LIEU DIT GAUSSENS, 47520 LE PASSAGE
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 19/03/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
3 RUE DES CHENES EMERAUDES, 95000 CERGY
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 08/11/2016 · Non employeuse
