Mise à jour 06/12/2025
HOTELIERE NORD DE FRANCE
En activitéSAS · CERGY (95000) · créée le 05/05/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 829 883 024
- SIRET du siège
- 829 883 024 00012
- TVA intracommunautaire
- FR39829883024
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/05/2017
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 3 RUE DES CHENES EMERAUDES, 95000 CERGY
- Dirigeant
- 123 INVESTMENT MANAGERSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 652,89 | 457,01 |
| EBITDA - EBE (k €) | 47,76 | -198,29 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 38,89 | -195,96 |
| Résultat net (k €) | -43,31 | -297,87 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 42,9 | 14,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,3 | -43,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,0 | -42,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 73,81 | -117,36 |
| BFR exploitation (k €) | 36,34 | -141,70 |
| BFR hors exploitation (k €) | 37,47 | 24,35 |
| BFR (j) | 41 | -92 |
| BFR exploitation (j) | 20 | -112 |
| BFR hors exploitation (j) | 21 | 19 |
| Délai de paiement clients (j) | 78 | 49 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 24 | 225 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -34,46 | -302,96 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -5,3 | -66,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 76,21 | -112,39 |
| Couverture du BFR (%) | 103,3 | |
| Trésorerie (k €) | 2,40 | 4,97 |
| Dettes financières (M €) | 2,18 | 1,96 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | -7,1 | -5,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 45,69 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,32 | 2,18 |
| Liquidité générale (%) | 9,0 | 4,8 |
| Couverture des dettes (%) | -1,6 | -15,4 |
| Fonds propres (k €) | -153,16 | -109,85 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -6,6 | -65,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | 1,9 | -10,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 535,42 | 352,91 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 82,0 | 77,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 5 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 480,58 | 547,33 |
| Salaires / CA (%) | 73,6 | 119,8 |
| Impôts et taxes (€) | 7 081 | 3 860 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- 123 INVESTMENT MANAGERS432510345
Président de SAS
- SOMNOO SA
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège829 883 024 00012
Siège social
3 RUE DES CHENES EMERAUDES, 95000 CERGY
créé le 05/05/2017 · 3 à 5 salariés
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
1 annoncesDépôts des comptes13/08/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise