Mise à jour 06/12/2025
HOTELIERE PENTHIEVRE 15
En activitéSAS · PARIS (75017) · créée le 09/03/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 838 191 484
- SIRET du siège
- 838 191 484 00016
- TVA intracommunautaire
- FR08838191484
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 09/03/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 11 RUE SAUSSIER-LEROY, 75017 PARIS
- Dirigeant
- CAROLINE EXCELSIOR HOTELPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 120,00 | 120,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 116,72 | 114,17 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 116,70 | 114,16 |
| Résultat net (k €) | 115,28 | 62,91 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 53,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 97,3 | 95,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 97,3 | 95,1 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -437,12 | 290,93 |
| BFR exploitation (k €) | 103,48 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 187,45 | |
| BFR (j) | -1 311 | 873 |
| BFR exploitation (j) | 310 | |
| BFR hors exploitation (j) | 562 | |
| Délai de paiement clients (j) | 190 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 344 | 306 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 115,28 | 62,91 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 96,1 | 52,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -244,64 | 338,99 |
| Couverture du BFR (%) | 116,5 | |
| Trésorerie (k €) | 192,48 | 48,06 |
| Dettes financières (M €) | 2,05 | 2,75 |
| Capacité de remboursement | 17,75 | 43,64 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 179,8 | 268,4 |
| Autonomie financière (%) | 30,4 | 26,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 15,88 | 23,63 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,10 | 0,70 |
| Liquidité générale (%) | 15,1 | 53,8 |
| Couverture des dettes (%) | 5,6 | 2,3 |
| Fonds propres (M €) | 1,14 | 1,02 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 96,1 | 52,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,1 | 6,1 |
| Rentabilité économique (%) | 3,7 | 3,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 116,80 | 115,07 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,3 | 95,9 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Impôts et taxes (€) | 75 | 900 |
Dirigeants
1- CAROLINE EXCELSIOR HOTEL542094479
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège838 191 484 00016
Siège social
11 RUE SAUSSIER-LEROY, 75017 PARIS
créé le 09/03/2018 · Non employeuse
