Mise à jour 06/12/2025

HOTELS DE CHARME ET DE CARACTERE

En activité

SAS · MOISSAC (82200) · créée le 06/07/2015

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 79.90ZAutres services de réservation et activités connexes
Adresse du siège: DOMAINE DE RICHEMONT 29 COTE SAINT-LAURENT, 82200 MOISSAC
Dirigeant: JACQUES BARTHELEMYPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Convention collective probable: Organismes de tourisme à but non lucratifIDCC 1909

Comptes annuels

4 exercices · 33 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)	101,59	94,98	69,52
EBITDA - EBE (k €)	16,78	21,89	2,74
Résultat d’exploitation (k €)	-11,41	1,65	-5,13
Résultat net (k €)	-12,55	1,17	-5,85

Voir les 29 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)		7,0	36,6	29,2
Taux de marge d’EBITDA (%)		16,5	23,0	3,9
Taux de marge opérationnelle (%)		-11,2	1,7	-7,4
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	-116,09	-78,22	-51,63	-22,40
BFR (j)		-277	-196	-116
Délai de paiement clients (j)		25	27	16
Délai de paiement fournisseurs (j)		122	184	107
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)		15,70	21,39	2,02
Capacité d’autofinancement / CA (%)		15,4	22,5	2,9
Fonds de roulement net global (k €)	-103,58	-77,62	-51,63	-22,40
Trésorerie (k €)	12,51	0,60
Dettes financières (k €)	25,00	15,91	4,41	3,32
Capacité de remboursement		1,01	0,21	1,65
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	230,2	37,4	16,5	13,0
Autonomie financière (%)	4,6	22,9	23,3	32,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)		0,91	0,20	1,21
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)	200,15
Liquidité générale (%)	27,5
Couverture des dettes (%)		98,6	485,1	60,8
Fonds propres (k €)	10,86	42,53	26,72	25,55
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)		-12,3	1,2	-8,4
Rentabilité sur fonds propres (%)		-29,5	4,4	-22,9
Rentabilité économique (%)		-19,5	5,3	-17,7
Valeur ajoutée (k €)		35,83	35,70	7,88
Valeur ajoutée / CA (%)		35,3	37,6	11,3
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Salaires et charges sociales (k €)		18,46	13,13	4,71
Salaires / CA (%)		18,2	13,8	6,8
Impôts et taxes (€)		584	678	431
Chiffre d’affaires à l’export (k €)		20,86

Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.

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Siège

Siège social

DOMAINE DE RICHEMONT 29 COTE SAINT-LAURENT, 82200 MOISSAC

créé le 06/07/2015 · Non employeuse

812 858 579 00012

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