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En activité

SAS · PARIS (75003) · créée le 30/06/2022

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SIREN
915 138 010
SIRET du siège
915 138 010 00037
TVA intracommunautaire
FR53915138010
Forme juridique
SAS
Date de création
30/06/2022
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 3
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
66.30ZGestion de fonds
Adresse du siège
347 RUE SAINT-MARTIN, 75003 PARIS
Dirigeant
JEROEN BERT VAN DE BROEKPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Comptes annuels

2 exercices · 35 ratios
Indicateur du graphique
Performance202320226 mois
Chiffre d’affaires (k €)571,51244,97
EBITDA - EBE (k €)-352,81-12,74
Résultat d’exploitation (k €)-443,08-34,98
Résultat net (k €)-544,96-213,22
Voir les 31 autres ratios financiers
Croissance20232022
Taux de marge d’EBITDA (%)-61,7-5,2
Taux de marge opérationnelle (%)-77,5-14,3
Gestion BFR20232022
BFR (k €)23,87144,36
BFR exploitation (k €)-379,80-227,24
BFR hors exploitation (k €)403,67371,61
BFR (j)15212
BFR exploitation (j)-239-334
BFR hors exploitation (j)254546
Délai de paiement clients (j)30360
Délai de paiement fournisseurs (j)1831 856
Autonomie financière20232022
Capacité d’autofinancement (k €)-395,40-282,20
Capacité d’autofinancement / CA (%)-69,2-115,2
Fonds de roulement net global (k €)505,81363,13
Couverture du BFR (%)2 118,7251,5
Trésorerie (k €)127,28126,04
Dettes financières (M €)7,395,11
Ratio d’endettement (Gearing) (%)51,437,9
Autonomie financière (%)64,770,6
Solvabilité20232022
État des dettes à 1 an au plus (M €)0,471,04
Liquidité générale (%)125,176,4
Couverture des dettes (%)-5,3-5,5
Fonds propres (M €)14,3813,51
Rentabilité20232022
Marge nette (%)-95,4-87,0
Rentabilité sur fonds propres (%)-3,8-1,6
Rentabilité économique (%)-2,0-0,2
Valeur ajoutée (k €)-13,98174,47
Valeur ajoutée / CA (%)-2,471,2
Structure d’activité20232022
Salaires et charges sociales (k €)317,28177,84
Salaires / CA (%)55,572,6
Impôts et taxes (k €)21,559,37
Chiffre d’affaires à l’export ()00

Dirigeants

4
Afficher les 4 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 3
Siège

Siège social

347 RUE SAINT-MARTIN, 75003 PARIS

créé le 03/11/2025 · Non employeuse

915 138 010 00037
Établissements fermés (2)

Établissement secondaireFermé

CHT. ROUGE WOODPARK-BAT C 274 3 AVENUE DE LA MARNE, 59700 MARCQ-EN-BARŒUL

NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 30/06/2022 · Non employeuse

915 138 010 00011

Établissement secondaireFermé

67 AVENUE DE FONTAINEBLEAU, 94270 LE KREMLIN-BICETRE

NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 01/08/2022 · 1 à 2 salariés

915 138 010 00029

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