Mise à jour 06/12/2025
H.P.
En activitéSAS · RIVIERE-SUR-TARN (12640) · créée le 23/04/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 792 524 704
- SIRET du siège
- 792 524 704 00022
- TVA intracommunautaire
- FR43792524704
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/04/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 8 RUE DE L'EGLISE, 12640 RIVIERE-SUR-TARN
- Dirigeant
- GILLES PELISSOUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 0,00 | 97,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | -29,38 | -101,24 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -29,38 | -101,25 |
| Résultat net (k €) | -28,17 | -363,89 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -100,0 | -25,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -103,8 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -103,8 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 0,35 | -7,65 |
| BFR exploitation (k €) | -0,71 | -8,64 |
| BFR hors exploitation (k €) | 1,05 | 0,99 |
| BFR (j) | -28 | |
| BFR exploitation (j) | -32 | |
| BFR hors exploitation (j) | 4 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 19 | 276 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -28,17 | 42,79 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 43,9 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 838,56 | 916,02 |
| Couverture du BFR (%) | 243 061,2 | |
| Trésorerie (k €) | 838,22 | 923,67 |
| Dettes financières (k €) | 0,71 | 0,00 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 99,8 | 99,0 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | -3 978,8 | 4 278 800,0 |
| Fonds propres (M €) | 0,84 | 0,92 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -373,2 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3,4 | -39,7 |
| Rentabilité économique (%) | -3,5 | -11,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | -11,29 | 89,78 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,1 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 16,70 | 190,00 |
| Salaires / CA (%) | 194,9 | |
| Impôts et taxes (€) | 1 384 | 1 021 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- GILLES PELISSOU
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège792 524 704 00022
Siège social
8 RUE DE L'EGLISE, 12640 RIVIERE-SUR-TARN
créé le 01/01/2021 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
215 RUE DE SATURNE, 34310 MONTADY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 23/04/2013 · Non employeuse
