Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · MONTPELLIER (34070) · créée le 17/12/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 892 351 651
- SIRET du siège
- 892 351 651 00021
- TVA intracommunautaire
- FR77892351651
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/12/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- LE NEOS II 130 RUE DE LA JASSE DE MAURIN, 34070 MONTPELLIER
- Dirigeant
- PATRICE JACQUES LOUIS CAVALIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 19 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (M €) | -2,77 | -0,15 |
| Résultat net (M €) | -4,75 | -1,52 |
Voir les 17 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| BFR (M €) | 9,48 | -0,11 |
| BFR exploitation (k €) | -448,60 | -109,57 |
| BFR hors exploitation (M €) | 9,93 | 0,00 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 49 | 600 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -4,75 | -1,43 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 9,51 | 0,20 |
| Couverture du BFR (%) | 100,2 | |
| Trésorerie (k €) | 23,06 | 312,02 |
| Dettes financières (M €) | 4,51 | 21,45 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 82,3 | 209,7 |
| Autonomie financière (%) | 52,5 | 32,2 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,96 | 21,56 |
| Liquidité générale (%) | 200,8 | 1,4 |
| Couverture des dettes (%) | -105,4 | -6,7 |
| Fonds propres (M €) | 5,47 | 10,23 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -86,8 | -14,9 |
| Rentabilité économique (%) | -27,7 | -0,5 |
Dirigeants
1- PATRICE JACQUES LOUIS CAVALIER
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège892 351 651 00021
Siège social
LE NEOS II 130 RUE DE LA JASSE DE MAURIN, 34070 MONTPELLIER
créé le 01/10/2021 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
CLOS DES MUSES 170 RUE RAIMON DE TRENCAVEL, 34070 MONTPELLIER
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 17/12/2020 · Non employeuse
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