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SAS · HERICOURT (70400) · créée le 25/02/2024

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SIREN
987 525 797
SIRET du siège
987 525 797 00013
TVA intracommunautaire
FR08987525797
Forme juridique
SAS
Date de création
25/02/2024
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
ZAC EN SALOMON, 70400 HERICOURT
Dirigeant
Paul GENINPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

Toutes prises de participations dans des Sociétés exploitantes de supermarchés ou hypermarchés à l'enseigne "E.LECLERC" - la gestion de ces participations par tous moyens à sa convenance - La gestion de trésorerie, de titres et valeurs mobilières de quelque nature qu'elles soient - L'assistance et la fourniture de services techniques et administratifs concernant la gestion d'Entreprise - Toutes activités auprès de ses filiales et autres, ayant trait au conseil et à l'assistance en matière financière, commerciale, marketing, comptable, technique, de gestion et d'organisation administrative, sans que cette liste soit limitative, toutes prestations de services s'y rapportant - L'acquisition, la gestion, la location et l'administration de tous biens et droits de nature immobilière - Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de ce objet.

Capital social
15 000 €
Clôture de l’exercice
31 janvier
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

3 exercices · 20 ratios
Indicateur du graphique
Performance202620257 mois
Résultat d’exploitation (k €)-0,02-11,74
Résultat net (k €)144,53135,72
Voir les 18 autres ratios financiers
Gestion BFR20262025
BFR (k €)266,02153,19
BFR exploitation (k €)-5,29-69,32
BFR hors exploitation (k €)271,31222,51
Délai de paiement fournisseurs (j)338262
Autonomie financière20262025
Capacité d’autofinancement (k €)146,87137,12
Fonds de roulement net global (k €)266,91155,48
Couverture du BFR (%)100,3101,5
Trésorerie (k €)0,882,29
Dettes financières (M €)1,491,53
Capacité de remboursement10,1711,16
Ratio d’endettement (Gearing) (%)533,51 148,2
Autonomie financière (%)15,77,7
Solvabilité20262025
État des dettes à 1 an au plus (k €)176,76184,09
Liquidité générale (%)154,0122,1
Couverture des dettes (%)9,89,0
Fonds propres (k €)280,10133,23
Rentabilité20262025
Rentabilité sur fonds propres (%)51,6101,9
Rentabilité économique (%)-0,0-0,7

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

ZAC EN SALOMON, 70400 HERICOURT

créé le 25/02/2024 · Non employeuse

987 525 797 00013

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  • Dépôts des comptes30/09/2026

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  • Dépôts des comptes31/10/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de vesoul

  • Dépôts des comptes22/01/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de vesoul

  • Créations20/03/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de Vesoul-Gray

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