Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · PARIS (75016) · créée le 01/01/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 817 602 345
- SIRET du siège
- 817 602 345 00016
- TVA intracommunautaire
- FR57817602345
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 47 RUE DE CHAILLOT, 75016 PARIS
- Dirigeant
- JEAN LUC MauryPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 40,00 | 40,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 37,31 | 39,21 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 37,31 | 39,21 |
| Résultat net (k €) | -21,63 | 36,22 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | -65,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 93,3 | 98,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 93,3 | 98,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 74,03 | 29,57 |
| BFR exploitation (k €) | 91,46 | 45,42 |
| BFR hors exploitation (k €) | -17,43 | -15,85 |
| BFR (j) | 666 | 266 |
| BFR exploitation (j) | 823 | 409 |
| BFR hors exploitation (j) | -157 | -143 |
| Délai de paiement clients (j) | 696 | 396 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 286 | 1 450 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -21,63 | 36,22 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -54,1 | 90,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 89,75 | 34,82 |
| Couverture du BFR (%) | 121,2 | 117,8 |
| Trésorerie (k €) | 15,72 | 5,26 |
| Dettes financières (M €) | 6,52 | 6,45 |
| Capacité de remboursement | 177,99 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 22 892,3 | 12 861,7 |
| Autonomie financière (%) | 0,4 | 0,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 174,42 | 164,29 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 6,64 | 6,56 |
| Liquidité générale (%) | 3,2 | 2,3 |
| Couverture des dettes (%) | -0,3 | 0,6 |
| Fonds propres (k €) | 28,50 | 50,13 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -54,1 | 90,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -75,9 | 72,3 |
| Rentabilité économique (%) | 0,6 | 0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 37,79 | 39,57 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 94,5 | 98,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 477 | 362 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- JEAN LUC Maury
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège817 602 345 00016
Siège social
47 RUE DE CHAILLOT, 75016 PARIS
créé le 01/01/2016 · Non employeuse
