Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · MONTREAL-LA-CLUSE (01460) · créée le 01/02/2002
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 440 936 680
- SIRET du siège
- 440 936 680 00022
- TVA intracommunautaire
- FR03440936680
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/02/2002
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 2 RUE DES NARCISSES, 01460 MONTREAL-LA-CLUSE
- Dirigeant
- FLORENT JEAN-MICHEL MONNIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Fonds de placement et entités financières similaires
- Capital social
- 97 953,21 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 311,91 | 405,70 |
| EBITDA - EBE (k €) | -31,58 | 38,34 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -30,02 | 44,47 |
| Résultat net (k €) | -33,71 | 37,66 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -23,1 | 12,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -10,1 | 9,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9,6 | 11,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -45,24 | 60,71 |
| BFR exploitation (k €) | 20,00 | 59,73 |
| BFR hors exploitation (k €) | -65,24 | 0,98 |
| BFR (j) | -52 | 54 |
| BFR exploitation (j) | 23 | 53 |
| BFR hors exploitation (j) | -75 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 88 | 106 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 69 | 32 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 70,92 | 31,53 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 22,7 | 7,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 85,12 | 118,88 |
| Couverture du BFR (%) | 195,8 | |
| Trésorerie (k €) | 130,36 | 58,18 |
| Dettes financières (k €) | 0,76 | 2,73 |
| Capacité de remboursement | 0,01 | 0,09 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 0,3 |
| Autonomie financière (%) | 84,8 | 92,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,46 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 169,77 | 83,47 |
| Liquidité générale (%) | 141,4 | 231,0 |
| Couverture des dettes (%) | 9 356,3 | 1 153,5 |
| Fonds propres (M €) | 0,95 | 0,98 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -10,8 | 9,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3,6 | 3,8 |
| Rentabilité économique (%) | -3,2 | 4,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 196,98 | 271,09 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 63,2 | 66,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 226,18 | 229,84 |
| Salaires / CA (%) | 72,5 | 56,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 2,38 | 2,91 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- FLORENT JEAN-MICHEL MONNIER
Président de SAS
Également dans FLO, HOLDING SNTP 2026, SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX PUBLICS, EN ABREGE SNTP
- MICHEL JACQUET
Commissaire aux comptes suppléant
- SA FOGEX
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
2 RUE DES NARCISSES, 01460 MONTREAL-LA-CLUSE
créé le 28/06/2008 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
52 AVENUE DU QUEBEC, 01460 MONTREAL-LA-CLUSE
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 01/02/2002 · Non employeuse
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