Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-AUBIN-DE-MEDOC (33160) · créée le 10/06/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 884 602 715
- SIRET du siège
- 884 602 715 00010
- TVA intracommunautaire
- FR95884602715
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/06/2020
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 1 ALLEE PIERRE DE VILLEPREUX, 33160 SAINT-AUBIN-DE-MEDOC
- Dirigeant
- PHILIPPE MADASCHIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Acquisition, gestion, cession en tout ou partie de valeurs mobilières et de droits sociaux prise de participation dans toutes sociétés. Exercice de tous droits et obligations attachés auxdits titres. Conseil et assistance auprès de toutes entreprises, gestion comptable, financière, administrative et commerciale de toute entreprise
- Capital social
- 315 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 112,50 | 112,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | -8,04 | 6,64 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -9,71 | 5,56 |
| Résultat net (k €) | 12,92 | 123,83 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | -25,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -7,1 | 5,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8,6 | 4,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 275,39 | 293,08 |
| BFR exploitation (k €) | 139,69 | 182,34 |
| BFR hors exploitation (k €) | 135,70 | 110,74 |
| BFR (j) | 881 | 938 |
| BFR exploitation (j) | 447 | 584 |
| BFR hors exploitation (j) | 434 | 354 |
| Délai de paiement clients (j) | 556 | 633 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 58 | 26 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 14,66 | 124,84 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 13,0 | 111,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 283,37 | 296,31 |
| Couverture du BFR (%) | 102,9 | 101,1 |
| Trésorerie (k €) | 7,98 | 3,23 |
| Dettes financières (k €) | 23,10 | 3,00 |
| Capacité de remboursement | 1,58 | 0,02 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,5 | 0,4 |
| Autonomie financière (%) | 72,1 | 84,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,03 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 254,56 | 131,70 |
| Liquidité générale (%) | 202,2 | 322,7 |
| Couverture des dettes (%) | 63,4 | 4 161,5 |
| Fonds propres (k €) | 658,87 | 693,64 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 11,5 | 110,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,0 | 17,9 |
| Rentabilité économique (%) | -1,4 | 0,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 83,33 | 91,95 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 74,1 | 81,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 89,25 | 83,44 |
| Salaires / CA (%) | 79,3 | 74,2 |
| Impôts et taxes (€) | 2 117 | 1 868 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
1 ALLEE PIERRE DE VILLEPREUX, 33160 SAINT-AUBIN-DE-MEDOC
créé le 10/06/2020 · 1 à 2 salariés
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