Mise à jour 06/12/2025
HPREF II NS MONTREUIL SAS
En activitéSAS · PARIS (75008) · créée le 11/10/2024
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 934 165 192
- SIRET du siège
- 934 165 192 00014
- TVA intracommunautaire
- FR09934165192
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 11/10/2024
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 89 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE, 75008 PARIS
- Dirigeant
- Jonathan Jean-Raphaël RUGARDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
L'exploitation de toutes activités relatives à l'hôtellerie et à la restauration, la participation, par tous moyens, directement ou indirectement, dans le capital de toutes entreprises ou sociétés, notamment propriétaire directement ou indirectement d'immeubles ou de fonds de commerce d'hôtellerie et de restauration, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de prise de contrôle majoritaire ou minoritaire, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements d'hôtellerie et de restauration.
- Capital social
- 100 796,7 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 38 ratios| Performance | 2025Résultat confidentiel | 20243 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 705,27 | |
| Marge brute (k €) | 690,91 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -326,78 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -363,08 | |
| Résultat net (k €) | -420,89 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 98,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -46,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -51,5 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -1,00 | -0,54 |
| BFR exploitation (M €) | -1,40 | -0,55 |
| BFR hors exploitation (k €) | 396,18 | 13,79 |
| BFR (j) | -276 | |
| BFR exploitation (j) | -283 | |
| BFR hors exploitation (j) | 7 | |
| Délai de paiement clients (j) | 62 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 364 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -417,77 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -59,2 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | -8,78 | 100,29 |
| Trésorerie (k €) | 992,49 | 641,04 |
| Dettes financières (M €) | 8,28 | 8,33 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 949,3 | 1 419,1 |
| Autonomie financière (%) | 8,0 | 5,8 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,71 | 1,12 |
| Liquidité générale (%) | 89,2 | 108,9 |
| Couverture des dettes (%) | -5,0 | |
| Fonds propres (k €) | 872,39 | 587,08 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -59,7 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -71,7 | |
| Rentabilité économique (%) | -4,1 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 108,92 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 15,4 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 35 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 239,40 | |
| Salaires / CA (%) | 33,9 | |
| Impôts et taxes (k €) | 196,31 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- Jonathan Jean-Raphaël RUGARD
Président de SAS
Également dans H ETOILE, H GOUVION, HPREF GRANDE ARCHE INVESTMENTS SCI, HPREF II NS ISSY SAS, HPREF II NS ISSY SNC et 6 autres
- ATREAM503740433
Directeur général délégué
Établissements
2 ouverts sur 2Siège social
89 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE, 75008 PARIS
créé le 11/10/2024 · Non employeuse
NOVOTEL SUITES
ET AVENUE DU PROF 292 RUE ETIENNE MARCEL, 93170 BAGNOLET
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 15/11/2024 · 20 à 49 salariés
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
6 annoncesModifications diverses06/10/2026
modification survenue sur l'administration
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Dépôts des comptes29/07/2026
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Dépôts des comptes20/07/2025
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Modifications diverses26/01/2025
modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
Modifications diverses11/12/2024
modification survenue sur le capital (augmentation)
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
Voir 1 annonce plus ancienne
Créations23/10/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris