Mise à jour 06/12/2025
HPROCESS
En activitéSAS · RIANS (18220) · créée le 23/12/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 892 490 368
- SIRET du siège
- 892 490 368 00016
- TVA intracommunautaire
- FR01892490368
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/12/2020
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- ROUTE DES AIX, 18220 RIANS
- Dirigeant
- RENAUD JEAN-PIERRE ANTOINEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Acquisition, gestion et cession de toutes valeurs mobilières, parts sociales et tous instruments financiers - Prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés - Prestations de services de toutes sortes pour ses filiales et participations
- Capital social
- 150 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 37 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,95 | 0,85 |
| EBITDA - EBE (k €) | 95,45 | 8,96 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 74,78 | 8,05 |
| Résultat net (M €) | 0,44 | 0,45 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 12,0 | -28,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,0 | 1,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,9 | 0,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -2,92 | -2,24 |
| BFR exploitation (k €) | 279,31 | 323,01 |
| BFR hors exploitation (M €) | -3,20 | -2,56 |
| BFR (j) | -1 107 | -949 |
| BFR exploitation (j) | 106 | 137 |
| BFR hors exploitation (j) | -1 213 | -1 086 |
| Délai de paiement clients (j) | 171 | 181 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 115 | 76 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 462,41 | 301,08 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 48,6 | 35,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -1,97 | -1,99 |
| Trésorerie (k €) | 958,40 | 254,25 |
| Dettes financières (M €) | 1,39 | 1,70 |
| Capacité de remboursement | 3,01 | 5,64 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 28,8 | 38,6 |
| Autonomie financière (%) | 46,5 | 39,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,54 | 160,99 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,71 | 5,46 |
| Liquidité générale (%) | 46,7 | 54,4 |
| Couverture des dettes (%) | 33,2 | 17,7 |
| Fonds propres (M €) | 4,84 | 4,40 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 46,4 | 53,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,1 | 10,3 |
| Rentabilité économique (%) | 1,2 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 538,06 | 491,72 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 56,6 | 57,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 434,40 | 477,01 |
| Salaires / CA (%) | 45,7 | 56,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 8,21 | 8,94 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 53,71 | 52,98 |
| Marge brute (M €) | 27,80 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 638,59 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,76 | |
| Résultat net (M €) | 1,24 | 0,76 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,4 | |
| Taux de marge brute (%) | 51,8 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,2 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,3 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -335,36 | |
| BFR (j) | -2 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 75 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 76 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 3,96 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,4 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 10,65 | |
| Trésorerie (M €) | 10,98 | |
| Dettes financières (M €) | 6,81 | |
| Capacité de remboursement | 1,72 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 82,8 | |
| Autonomie financière (%) | 18,7 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -6,54 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 58,2 | |
| Fonds propres (M €) | 8,22 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,3 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,1 | |
| Rentabilité économique (%) | 11,7 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 19,87 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 37,0 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 18,47 | |
| Salaires / CA (%) | 34,4 | |
| Impôts et taxes (k €) | 754,97 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
4- COGEP AUDIT389488727
Commissaire aux comptes titulaire
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- C.G.R. AUDIT814574984
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Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ROUTE DES AIX, 18220 RIANS
créé le 23/12/2020 · 3 à 5 salariés
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