Mise à jour 17/03/2026
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En activitéSAS · PAYRIN-AUGMONTEL (81660) · créée le 27/01/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 800 091 746
- SIRET du siège
- 800 091 746 00019
- TVA intracommunautaire
- FR65800091746
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/01/2014
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 295 VIEUX CHEMIN D'AUGMONTEL, 81660 PAYRIN-AUGMONTEL
- Dirigeant
- ROMAIN SEBASTIEN GILLES REVELPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 14,50 | 73,79 |
| EBITDA - EBE (k €) | 2,63 | 14,31 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -47,56 | 13,81 |
| Résultat net (k €) | -108,73 | 148,88 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -80,3 | 6,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 18,2 | 19,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -328,0 | 18,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 354,45 | 456,23 |
| BFR exploitation (k €) | 251,12 | 340,46 |
| BFR hors exploitation (k €) | 103,33 | 115,77 |
| BFR (j) | 8 800 | 2 226 |
| BFR exploitation (j) | 6 235 | 1 661 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 565 | 565 |
| Délai de paiement clients (j) | 9 505 | 2 201 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 1 081 | 339 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -47,06 | 0,11 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -324,6 | 0,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 355,28 | 456,36 |
| Couverture du BFR (%) | 100,2 | 100,0 |
| Trésorerie (k €) | 0,83 | 0,13 |
| Dettes financières (M €) | 1,40 | 1,40 |
| Capacité de remboursement | 12 969,94 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 888,4 | 525,7 |
| Autonomie financière (%) | 8,9 | 14,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 531,97 | 97,90 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,46 | 0,72 |
| Liquidité générale (%) | 39,7 | 91,8 |
| Couverture des dettes (%) | -3,4 | 0,0 |
| Fonds propres (k €) | 157,75 | 266,48 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -749,8 | 201,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -68,9 | 55,9 |
| Rentabilité économique (%) | -3,1 | 0,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 3,13 | 36,67 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 21,6 | 49,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 20,98 | |
| Salaires / CA (%) | 28,4 | |
| Impôts et taxes (€) | 492 | 1 377 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- ROMAIN SEBASTIEN GILLES REVEL
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège800 091 746 00019
Siège social
295 VIEUX CHEMIN D'AUGMONTEL, 81660 PAYRIN-AUGMONTEL
créé le 27/01/2014 · 1 à 2 salariés
