Mise à jour 06/12/2025
HPS INVESTISSEMENT
En activitéSARL · LE VERNET (03200) · créée le 23/12/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 799 434 683
- SIRET du siège
- 799 434 683 00014
- TVA intracommunautaire
- FR13799434683
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 23/12/2013
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1 RUE DE LA LOUE, 03200 LE VERNET
- Dirigeant
- JACQUES PENAGérant et associé indéfiniment responsable
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 219,91 | 230,39 |
| Marge brute (k €) | 219,07 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 13,85 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -0,19 | |
| Résultat net (k €) | 35,94 | 25,85 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,5 | |
| Taux de marge brute (%) | 99,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,1 | |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 71,17 | |
| BFR exploitation (k €) | 46,79 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 24,39 | |
| BFR (j) | 117 | |
| BFR exploitation (j) | 77 | |
| BFR hors exploitation (j) | 40 | |
| Délai de paiement clients (j) | 140 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 35 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 35,94 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 16,3 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 768,67 | |
| Couverture du BFR (%) | 1 080,0 | |
| Trésorerie (k €) | 697,50 | |
| Dettes financières (k €) | 28,68 | |
| Capacité de remboursement | 0,80 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,3 | |
| Autonomie financière (%) | 96,2 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -48,28 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | 125,3 | |
| Fonds propres (M €) | 2,21 | |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 16,3 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,6 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,0 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 189,93 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,4 | |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 174,92 | |
| Salaires / CA (%) | 79,5 | |
| Impôts et taxes (€) | 1 162 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- JACQUES PENA
Gérant et associé indéfiniment responsable
Établissements
1 ouvert sur 1Siège799 434 683 00014
Siège social
1 RUE DE LA LOUE, 03200 LE VERNET
créé le 23/12/2013 · 1 à 2 salariés
