Mise à jour 06/12/2025
H.P.S.D.
En activitéSARL · MARIGNIER (74970) · créée le 13/12/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 799 466 420
- SIRET du siège
- 799 466 420 00012
- TVA intracommunautaire
- FR67799466420
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 13/12/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZI CHEZ MILLET 270 RUE DES ROSSES, 74970 MARIGNIER
- Dirigeant
- PHILIPPE ROGER DEBALMEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 189,60 | 189,60 |
| EBITDA - EBE (k €) | -25,45 | -1,63 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -25,45 | -1,63 |
| Résultat net (k €) | 93,52 | 108,71 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | -7,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -13,4 | -0,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -13,4 | -0,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 420,97 | 458,15 |
| BFR exploitation (k €) | -29,59 | 12,43 |
| BFR hors exploitation (k €) | 450,57 | 445,72 |
| BFR (j) | 799 | 870 |
| BFR exploitation (j) | -56 | 24 |
| BFR hors exploitation (j) | 856 | 846 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 30 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 252 | 252 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 93,52 | 108,71 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 49,3 | 57,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 553,74 | 582,68 |
| Couverture du BFR (%) | 131,5 | 127,2 |
| Trésorerie (k €) | 132,77 | 124,53 |
| Dettes financières (k €) | 12,31 | 22,77 |
| Capacité de remboursement | 0,13 | 0,21 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,3 | 2,4 |
| Autonomie financière (%) | 95,0 | 97,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 49,91 | |
| Liquidité générale (%) | 1 184,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 759,6 | 477,5 |
| Fonds propres (k €) | 945,93 | 964,41 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 49,3 | 57,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,9 | 11,3 |
| Rentabilité économique (%) | -2,7 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 185,79 | 185,59 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 98,0 | 97,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 210,78 | 186,77 |
| Salaires / CA (%) | 111,2 | 98,5 |
| Impôts et taxes (€) | 463 | 451 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- PHILIPPE ROGER DEBALME
Gérant
- SYLVIE DEBALME
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège799 466 420 00012
Siège social
ZI CHEZ MILLET 270 RUE DES ROSSES, 74970 MARIGNIER
créé le 13/12/2013 · Non employeuse
