Mise à jour 06/12/2025
H&S
En activitéSARL · CHATEAUBERNARD (16100) · créée le 15/04/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 793 106 212
- SIRET du siège
- 793 106 212 00012
- TVA intracommunautaire
- FR22793106212
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/04/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- PARC COMMERCIAL FIEF DU ROY RUE LOUIS BREGUET, 16100 CHATEAUBERNARD
- Dirigeant
- HERVE MUSSEAUGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 181,10 | 192,20 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | -12,47 | 0,31 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -22,72 | -8,43 |
| Résultat net (k €) | 876,77 | 457,72 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,8 | 0,1 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -6,9 | 0,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12,5 | -4,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 934,80 | 870,78 |
| BFR exploitation (k €) | -3,49 | -2,11 |
| BFR hors exploitation (k €) | 938,30 | 872,90 |
| BFR (j) | 1 858 | 1 631 |
| BFR exploitation (j) | -7 | -4 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 865 | 1 635 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 37 | 11 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 887,02 | 466,46 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 489,8 | 242,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,17 | 1,41 |
| Couverture du BFR (%) | 125,1 | 162,4 |
| Trésorerie (k €) | 234,93 | 543,73 |
| Dettes financières (k €) | 242,73 | 62,66 |
| Capacité de remboursement | 0,27 | 0,13 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 7,2 | 1,6 |
| Autonomie financière (%) | 93,1 | 98,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1 577,30 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 250,18 | 74,28 |
| Liquidité générale (%) | 468,9 | 1 912,5 |
| Couverture des dettes (%) | 365,4 | 744,5 |
| Fonds propres (M €) | 3,38 | 3,80 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 484,1 | 238,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26,0 | 12,0 |
| Rentabilité économique (%) | -0,6 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 175,50 | 184,62 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 96,9 | 96,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 184,17 | 181,55 |
| Salaires / CA (%) | 101,7 | 94,5 |
| Impôts et taxes (€) | 3 800 | 2 768 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- HERVE MUSSEAU
Gérant
- STEPHANE MUSSEAU
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège793 106 212 00012
Siège social
PARC COMMERCIAL FIEF DU ROY RUE LOUIS BREGUET, 16100 CHATEAUBERNARD
créé le 15/04/2013 · Non employeuse
