Mise à jour 06/12/2025
HSE
En activitéSAS · GROS-MORNE (97213) · créée le 01/07/1994
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 398 035 303
- SIRET du siège
- 398 035 303 00013
- TVA intracommunautaire
- FR31398035303
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/07/1994
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 11.01ZProduction de boissons alcooliques distillées
- Adresse du siège
- HABITATION SAINT-ETIENNE, 97213 GROS-MORNE
- Dirigeant
- HOLMEXPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de boissons
- Convention collective probable
- Vins cidres jus de fruits sirops spiritueuxIDCC 0493
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2025Résultat confidentiel | 2024Résultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | ||
| Marge brute (M €) | ||
| EBITDA - EBE (M €) | ||
| Résultat d’exploitation (M €) | ||
| Résultat net (M €) |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | ||
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 4,96 | 6,84 |
| BFR exploitation (M €) | 5,04 | 5,19 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,08 | 1,65 |
| BFR (j) | ||
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | ||
| Ratio des stocks / CA (j) | ||
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | ||
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | ||
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,40 | 7,84 |
| Couverture du BFR (%) | 129,1 | 114,7 |
| Trésorerie (M €) | 1,44 | 1,00 |
| Dettes financières (M €) | 1,78 | 2,24 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 19,5 | 22,1 |
| Autonomie financière (%) | 68,2 | 70,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,89 | 2,44 |
| Liquidité générale (%) | 305,7 | 399,8 |
| Couverture des dettes (%) | ||
| Fonds propres (M €) | 9,15 | 10,14 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | ||
| Valeur ajoutée (M €) | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | ||
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 28 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (k €) | ||
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
3- HOLMEX399530203
Président de SAS
- MARTINIQUE GUADELOUPE AUDIT403496672
Commissaire aux comptes titulaire
- SOCIETE CARIBEENNE DE CONSEIL ET D'AUDIT
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
2 ouverts sur 2Siège398 035 303 00013
Siège social
HABITATION SAINT-ETIENNE, 97213 GROS-MORNE
créé le 01/07/1994 · 20 à 49 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)398 035 303 00021
Établissement secondaire
MR HAYOT YVES SAINT-ETIENNE, 97213 GROS-MORNE
NAF 01.14Z · Culture de la canne à sucre · créé le 31/12/1987 · Non employeuse
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