Mise à jour 06/12/2025
H.S.T.B.
En activitéSARL · PERREUX (42120) · créée le 14/03/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 489 219 857
- SIRET du siège
- 489 219 857 00013
- TVA intracommunautaire
- FR16489219857
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 14/03/2006
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 726 ROUTE DU GROS CHENE, 42120 PERREUX
- Dirigeant
- SEVERINE MARIE ANTOINETTE GEORGETTE BRUNGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 413,57 | 393,91 |
| EBITDA - EBE (k €) | 169,95 | 131,55 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 134,15 | 96,03 |
| Résultat net (M €) | 0,13 | -0,61 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,0 | 7,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 41,1 | 33,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 32,4 | 24,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -1,43 | -0,62 |
| BFR exploitation (k €) | -270,75 | -61,39 |
| BFR hors exploitation (M €) | -1,15 | -0,55 |
| BFR (j) | -1 241 | -562 |
| BFR exploitation (j) | -236 | -56 |
| BFR hors exploitation (j) | -1 005 | -506 |
| Délai de paiement clients (j) | 17 | 20 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 1 047 | 97 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 144,90 | 92,46 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 35,0 | 23,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -1,30 | 0,27 |
| Trésorerie (k €) | 121,84 | 884,69 |
| Dettes financières (k €) | 59,85 | 58,89 |
| Capacité de remboursement | 0,41 | 0,64 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,5 | 1,5 |
| Autonomie financière (%) | 68,4 | 79,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,36 | -6,28 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,81 | 0,99 |
| Liquidité générale (%) | 27,2 | 120,9 |
| Couverture des dettes (%) | 242,1 | 157,0 |
| Fonds propres (M €) | 4,02 | 3,88 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 32,1 | -153,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,3 | -15,6 |
| Rentabilité économique (%) | 3,3 | 2,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 339,07 | 299,89 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 82,0 | 76,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 100,62 | 101,14 |
| Salaires / CA (%) | 24,3 | 25,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 68,50 | 67,19 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
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- EXCO-FIDOGEST407180538
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège489 219 857 00013
Siège social
726 ROUTE DU GROS CHENE, 42120 PERREUX
créé le 14/03/2006 · Non employeuse
