Mise à jour 06/12/2025
HTAG GROUP
En activitéSAS · SAINT-PARDOUX-LE-LAC (87250) · créée le 30/11/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 907 784 128
- SIRET du siège
- 907 784 128 00031
- TVA intracommunautaire
- FR87907784128
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30/11/2021
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 18 CHATENET COLON, 87250 SAINT-PARDOUX-LE-LAC
- Dirigeant
- FABIEN THIBAUTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 31 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 42,17 | 48,00 |
| EBITDA - EBE (€) | 6 447 | -2 743 |
| Résultat d’exploitation (€) | 7 923 | -224 |
| Résultat net (k €) | 17,39 | -0,83 |
Voir les 27 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -12,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,3 | -5,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18,8 | -0,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -10,14 | -12,16 |
| BFR (j) | -87 | -91 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 76 | 185 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 17,39 | -0,83 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 41,2 | -1,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 8,21 | 4,55 |
| Trésorerie (k €) | 18,35 | 16,70 |
| Dettes financières (k €) | 70,12 | 82,64 |
| Capacité de remboursement | 4,03 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 48,7 | 806,0 |
| Autonomie financière (%) | 62,9 | 9,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,03 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 46,48 | 45,95 |
| Liquidité générale (%) | 49,5 | 40,3 |
| Couverture des dettes (%) | 24,8 | -1,0 |
| Fonds propres (k €) | 143,94 | 10,25 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 41,2 | -1,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,1 | -8,1 |
| Rentabilité économique (%) | 3,7 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 35,04 | 39,24 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 83,1 | 81,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 28,41 | 41,54 |
| Salaires / CA (%) | 67,4 | 86,5 |
| Impôts et taxes (€) | 185 | 448 |
Dirigeants
1- FABIEN THIBAUT
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 3Siège907 784 128 00031
Siège social
18 CHATENET COLON, 87250 SAINT-PARDOUX-LE-LAC
créé le 21/10/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
9 IMPASSE DE NEXON, 87000 LIMOGES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 30/11/2021 · 1 à 2 salariés
Établissement secondaireFermé
35 RUE DE L'ALMA, 87100 LIMOGES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 13/11/2024 · Non employeuse
