Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · TOURNON-SUR-RHONE (07300) · créée le 05/06/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 498 510 007
- SIRET du siège
- 498 510 007 00012
- TVA intracommunautaire
- FR38498510007
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 05/06/2007
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 130 ROUTE DE LAMASTRE, 07300 TOURNON-SUR-RHONE
- Dirigeant
- MICHEL FREICHEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Objet social
ADMINISTRATION D'ENTREPRISES
- Capital social
- 3 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 août
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 499,98 | 478,98 |
| EBITDA - EBE (k €) | -80,53 | 100,17 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -96,91 | 91,20 |
| Résultat net (k €) | 178,26 | 165,81 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,4 | 15,9 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 25,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -16,1 | 20,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -19,4 | 19,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,18 | 0,23 |
| BFR exploitation (k €) | -115,61 | 21,08 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,30 | 0,21 |
| BFR (j) | 132 | 174 |
| BFR exploitation (j) | -83 | 16 |
| BFR hors exploitation (j) | 215 | 158 |
| Délai de paiement clients (j) | 27 | 80 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 2 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 196,58 | 174,32 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 39,3 | 36,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,42 | 0,26 |
| Couverture du BFR (%) | 227,7 | 111,0 |
| Trésorerie (k €) | 234,50 | 25,32 |
| Dettes financières (€) | 0 | 67 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 76,2 | 75,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,25 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 160,03 | 106,98 |
| Liquidité générale (%) | 361,4 | 339,6 |
| Couverture des dettes (%) | 260 180,6 | |
| Fonds propres (M €) | 0,51 | 0,34 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 35,7 | 34,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34,7 | 49,4 |
| Rentabilité économique (%) | -18,9 | 27,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 452,40 | 439,05 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 90,5 | 91,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 5 | 4 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 525,37 | 335,58 |
| Salaires / CA (%) | 105,1 | 70,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 7,56 | 6,56 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège498 510 007 00012
Siège social
130 ROUTE DE LAMASTRE, 07300 TOURNON-SUR-RHONE
créé le 05/06/2007 · 3 à 5 salariés
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