Mise à jour 06/12/2025
H.T.E
En activitéSARL · CHABRILLAN (26400) · créée le 01/11/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 904 869 872
- SIRET du siège
- 904 869 872 00013
- TVA intracommunautaire
- FR26904869872
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/11/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- LES GILLES 141 CHEMIN DES GILLES, 26400 CHABRILLAN
- Dirigeant
- RENAUD JEAN STEPHANE BARDOUGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 96,00 | 96,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 6,52 | -33,55 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 6,52 | -33,55 |
| Résultat net (k €) | 110,63 | 84,31 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,8 | -34,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,8 | -34,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 0,69 | -21,01 |
| BFR exploitation (k €) | 5,75 | -21,54 |
| BFR hors exploitation (€) | -5 062 | 523 |
| BFR (j) | 3 | -79 |
| BFR exploitation (j) | 22 | -81 |
| BFR hors exploitation (j) | -19 | 2 |
| Délai de paiement clients (j) | 30 | 30 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 78 | 97 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 111,67 | 85,36 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 116,3 | 88,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 241,02 | 191,22 |
| Couverture du BFR (%) | 34 880,0 | |
| Trésorerie (k €) | 240,33 | 212,24 |
| Dettes financières (k €) | 114,64 | 176,51 |
| Capacité de remboursement | 1,03 | 2,07 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 28,0 | 59,3 |
| Autonomie financière (%) | 76,5 | 58,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -19,28 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 42,95 | |
| Liquidité générale (%) | 582,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 97,4 | 48,4 |
| Fonds propres (k €) | 409,11 | 297,44 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 115,2 | 87,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27,0 | 28,3 |
| Rentabilité économique (%) | 1,2 | -7,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 86,51 | 88,20 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 90,1 | 91,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 71,66 | 101,68 |
| Salaires / CA (%) | 74,6 | 105,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 8,34 | 20,07 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège904 869 872 00013
Siège social
LES GILLES 141 CHEMIN DES GILLES, 26400 CHABRILLAN
créé le 01/11/2021 · Non employeuse
