Mise à jour 06/12/2025
H.T.G.
En activitéSAS · CHARCHILLA (39260) · créée le 19/10/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 789 147 428
- SIRET du siège
- 789 147 428 00013
- TVA intracommunautaire
- FR59789147428
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19/10/2012
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZONE ARTISANALE DE LA GOUTETTE, 39260 CHARCHILLA
- Dirigeant
- TONY JEAN-DANIEL GRILLETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Objet social
Se reporter aux statuts.
- Capital social
- 1 000 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 218,55 | 105,09 |
| EBITDA - EBE (k €) | 1,34 | -11,86 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 1,34 | -11,87 |
| Résultat net (k €) | 494,63 | 287,17 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 108,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,6 | -11,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,6 | -11,3 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 325,73 | 59,95 |
| BFR exploitation (k €) | -28,53 | -176,42 |
| BFR hors exploitation (k €) | 354,26 | 236,37 |
| BFR (j) | 537 | 205 |
| BFR exploitation (j) | -47 | -604 |
| BFR hors exploitation (j) | 584 | 810 |
| Délai de paiement clients (j) | 17 | 3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 66 | 1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 494,63 | 287,17 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 226,3 | 273,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 601,75 | 330,35 |
| Couverture du BFR (%) | 184,7 | 551,0 |
| Trésorerie (k €) | 276,02 | 270,40 |
| Dettes financières (M €) | 0,08 | 0,10 |
| Capacité de remboursement | 0,16 | 0,36 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,6 | 3,8 |
| Autonomie financière (%) | 96,2 | 90,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -146,04 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 615,8 | 277,3 |
| Fonds propres (M €) | 3,04 | 2,74 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 226,3 | 273,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,3 | 10,5 |
| Rentabilité économique (%) | 0,0 | -0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 210,69 | 96,19 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 96,4 | 91,5 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 207,66 | 107,24 |
| Salaires / CA (%) | 95,0 | 102,1 |
| Impôts et taxes (€) | 1 690 | 808 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège789 147 428 00013
Siège social
ZONE ARTISANALE DE LA GOUTETTE, 39260 CHARCHILLA
créé le 19/10/2012 · 3 à 5 salariés
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