Mise à jour 22/03/2024

HTP

Cessée

SARL · DURY (62156) · créée le 13/04/2015

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 810 854 448
SIRET du siège: 810 854 448 00018
TVA intracommunautaire: FR72810854448
Forme juridique: SARL

Date de création: 13/04/2015
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Adresse du siège: 23 RUE VERTE, 62156 DURY
Dirigeant: DENIS HEDOIREGérant
Domaine d’activité: Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable: Travaux publics ouvriersIDCC 1702

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (M €)	-0,02	3,06	3,08	2,69
Marge brute (M €)		1,88	1,97	1,70
EBITDA - EBE (k €)	-83,13	512,19	411,68	41,52
Résultat d’exploitation (k €)	-83,98	468,52	377,28	23,51
Résultat net (k €)	-102,88	594,03	276,39	13,30

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)		-0,7	14,6	20,4
Taux de marge brute (%)		61,3	64,0	63,1
Taux de marge d’EBITDA (%)		16,7	13,4	1,5
Taux de marge opérationnelle (%)		15,3	12,2	0,9
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (M €)	0,02	1,05	0,42	0,05
BFR exploitation (k €)	9,57	178,86	293,56	-14,41
BFR hors exploitation (k €)	11,30	870,89	123,59	62,66
BFR (j)		124	49	6
BFR exploitation (j)		21	34	-2
BFR hors exploitation (j)		102	14	8
Délai de paiement clients (j)		20	66	32
Délai de paiement fournisseurs (j)	2	2	50	38
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	-105,05	281,79	310,25	31,52
Capacité d’autofinancement / CA (%)		9,2	10,1	1,2
Fonds de roulement net global (k €)			445,48	65,82
Couverture du BFR (%)			106,8	136,4
Trésorerie (k €)	31,93	204,53	28,32	17,57
Dettes financières (k €)	42,46	241,07	204,63	146,58
Capacité de remboursement		0,86	0,66	4,65
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	411,1	23,8	48,8	102,7
Autonomie financière (%)	19,2	78,3	39,4	21,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)		0,07	0,43	3,11
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (k €)	43,44	281,29	643,42	519,78
Liquidité générale (%)	123,8	459,6	134,5	81,8
Couverture des dettes (%)	-247,4	116,9	151,6	21,5
Fonds propres (M €)	0,01	1,01	0,42	0,14
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)		19,4	9,0	0,5
Rentabilité sur fonds propres (%)	-996,0	58,6	65,9	9,3
Rentabilité économique (%)	-159,1	37,4	60,5	8,1
Valeur ajoutée (M €)	-0,06	1,24	1,30	0,87
Valeur ajoutée / CA (%)		40,5	42,1	32,3
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (k €)	1,40	708,13	870,14	824,76
Salaires / CA (%)		23,1	28,2	30,7
Impôts et taxes (k €)	17,64	18,75	17,24	12,98