Mise à jour 06/12/2025
HTP GLOBAL
En activitéSAS · CASTRES (81100) · créée le 07/04/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 531 783 017
- SIRET du siège
- 531 783 017 00043
- TVA intracommunautaire
- FR54531783017
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 07/04/2011
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- LIEUDIT LACAZE HAUTE 568 CHEMIN DE LAS CLOTES, 81100 CASTRES
- Dirigeant
- HOLDING RRPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Prise de participation dans toutes sociétés existantes ou à constituer et la gestion desdites participations. L'animation, la gestion et la prestation de services aux sociétés filiales ; l'achat/revente, négoce de marchandises en lien avec l'activité du bois et dérivés.
- Capital social
- 302 700 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 90 ans
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 42 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,93 | 2,03 |
| Marge brute (M €) | 1,39 | 1,44 |
| EBITDA - EBE (k €) | -337,32 | -105,80 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -327,91 | -93,29 |
| Résultat net (M €) | 0,89 | 0,53 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 44,2 | -30,1 |
| Taux de marge brute (%) | 47,5 | 70,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -11,5 | -5,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11,2 | -4,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 3,01 | 2,17 |
| BFR exploitation (k €) | 324,33 | 451,49 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,69 | 1,72 |
| BFR (j) | 369 | 383 |
| BFR exploitation (j) | 40 | 80 |
| BFR hors exploitation (j) | 329 | 303 |
| Délai de paiement clients (j) | 38 | 80 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 9 | 28 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 16 | 34 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,89 | 0,52 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 30,4 | 25,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,17 | 2,12 |
| Couverture du BFR (%) | 105,3 | 97,8 |
| Trésorerie (k €) | 156,79 | -44,78 |
| Dettes financières (M €) | 1,17 | 0,86 |
| Capacité de remboursement | 1,31 | 1,67 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 23,0 | 20,6 |
| Autonomie financière (%) | 78,2 | 75,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,43 | 0,59 |
| Liquidité générale (%) | 787,7 | 464,0 |
| Couverture des dettes (%) | 76,3 | 59,9 |
| Fonds propres (M €) | 5,08 | 4,19 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 30,4 | 26,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17,5 | 12,7 |
| Rentabilité économique (%) | -5,2 | -1,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | -73,76 | 152,67 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -2,5 | 7,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 2 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 244,94 | 242,83 |
| Salaires / CA (%) | 8,3 | 11,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 18,62 | 15,63 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 2,04 | 0,97 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 70,73 | 67,05 |
| Marge brute (M €) | 36,13 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 5,23 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,14 | |
| Résultat net (M €) | 0,88 | 1,72 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,5 | |
| Taux de marge brute (%) | 51,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,4 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,0 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 2,88 | |
| BFR (j) | 15 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 85 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 41 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 4,65 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,6 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,58 | |
| Couverture du BFR (%) | 124,4 | |
| Trésorerie (M €) | 3,05 | |
| Dettes financières (M €) | 18,99 | |
| Capacité de remboursement | 4,09 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 98,9 | |
| Autonomie financière (%) | 32,2 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,05 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 24,5 | |
| Fonds propres (M €) | 19,21 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1,2 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,6 | |
| Rentabilité économique (%) | 5,6 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 19,77 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 28,0 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 13,85 | |
| Salaires / CA (%) | 19,6 | |
| Impôts et taxes (k €) | 693,39 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
5- HOLDING RR914632021
Président de SAS
- HOLDING JLP914816038
Directeur Général
- AXIS428801575
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 5 dirigeants
- MOREREAU AUDIT512097544
Commissaire aux comptes suppléant
- DG AUDIT913518577
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 4Siège social
LIEUDIT LACAZE HAUTE 568 CHEMIN DE LAS CLOTES, 81100 CASTRES
créé le 13/06/2022 · Non employeuse
Établissement secondaire
BP 3 10 BOULEVARD PASTEUR, 81290 LABRUGUIERE
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 01/03/2019 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
310 ROUTE DE LA LANDE BASSE, 81290 LABRUGUIERE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 07/04/2011 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
2 CHEMIN D'EN BARBARO, 81710 SAIX
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/04/2016 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
10 annoncesDépôts des comptes04/10/2026
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