Mise à jour 06/12/2025
HTPF
En activitéSAS · LYON (69006) · créée le 16/11/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 890 922 883
- SIRET du siège
- 890 922 883 00032
- TVA intracommunautaire
- FR09890922883
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/11/2020
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 123 RUE VENDOME, 69006 LYON
- Dirigeant
- THOMAS ETIENNE MARIE ALAIN PONCHONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
2 exercices · 36 ratios| Performance | 2022 | 202111 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 413,56 | 212,94 |
| EBITDA - EBE (k €) | 159,08 | 81,39 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 163,17 | 84,45 |
| Résultat net (k €) | 113,66 | 54,79 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 38,5 | 38,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 39,5 | 39,7 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -512,02 | -523,92 |
| BFR exploitation (k €) | -24,09 | |
| BFR hors exploitation (k €) | -499,82 | |
| BFR (j) | -446 | -886 |
| BFR exploitation (j) | -41 | |
| BFR hors exploitation (j) | -845 | |
| Délai de paiement clients (j) | 22 | 2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 4 | 18 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 113,66 | 51,73 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 27,5 | 24,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -410,37 | -458,48 |
| Trésorerie (k €) | 101,65 | 65,43 |
| Dettes financières (k €) | 581,56 | 594,73 |
| Capacité de remboursement | 5,12 | 11,50 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 492,5 | 1 047,2 |
| Autonomie financière (%) | 9,5 | 4,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,02 | 6,50 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 65,95 | |
| Liquidité générale (%) | 200,6 | |
| Couverture des dettes (%) | 19,5 | 8,7 |
| Fonds propres (k €) | 118,08 | 56,79 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 27,5 | 25,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 96,3 | 96,5 |
| Rentabilité économique (%) | 23,3 | 13,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 351,55 | 196,34 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,0 | 92,2 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Effectif | 1 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 190,93 | 113,96 |
| Salaires / CA (%) | 46,2 | 53,5 |
| Impôts et taxes (€) | 1 533 | 992 |
Dirigeants
1- THOMAS ETIENNE MARIE ALAIN PONCHON
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 3Siège890 922 883 00032
Siège social
123 RUE VENDOME, 69006 LYON
créé le 05/09/2023 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
6 RUE VICTOR HUGO, 77300 FONTAINEBLEAU
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 16/11/2020 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
145 RUE DE CREQUI, 69006 LYON
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 25/07/2022 · 0 salarié
