Mise à jour 05/02/2026
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En activitéSARL · TOULON-SUR-ALLIER (03400) · créée le 05/05/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 913 189 700
- SIRET du siège
- 913 189 700 00028
- TVA intracommunautaire
- FR52913189700
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 05/05/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 30 ROUTE BLEUE, 03400 TOULON-SUR-ALLIER
- Dirigeant
- ARNAUD MALIOCHEGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
La prise de participation dans toute société, nouvelle ou préexistante. La gestion de portefeuilles titres. Les prestations de service dans les domaines suivants : administratif, comptable, financier, commercial et technique. La gestion et la propriété de tout patrimoine mobilier et immobilier. L'acquisition par voie d'apport ou autrement, la gestion, l'administration, l'exploitation, la location, tant comme bailleresse que comme preneuse, à court terme ou à long terme, de tous immeubles, biens et droits immobiliers de toute nature, dont elle pourra devenir propriétaire ou avoir la disposition à un titre quelconque.
- Capital social
- 302 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 172,73 | 186,85 |
| EBITDA - EBE (k €) | 49,81 | 74,59 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 49,70 | 74,59 |
| Résultat net (k €) | 71,41 | 92,16 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -7,6 | 139,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 28,8 | 39,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28,8 | 39,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 57,71 | 25,02 |
| BFR exploitation (€) | -2 326 | -7 986 |
| BFR hors exploitation (k €) | 60,03 | 33,01 |
| BFR (j) | 120 | 48 |
| BFR exploitation (j) | -5 | -15 |
| BFR hors exploitation (j) | 125 | 64 |
| Délai de paiement clients (j) | 5 | 25 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 36 | 77 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 71,51 | 92,16 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 41,4 | 49,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 196,84 | 115,25 |
| Couverture du BFR (%) | 341,1 | 460,6 |
| Trésorerie (k €) | 139,13 | 90,23 |
| Dettes financières (k €) | 65,01 | 2,91 |
| Capacité de remboursement | 0,91 | 0,03 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 15,0 | 0,7 |
| Autonomie financière (%) | 86,1 | 93,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,49 | -1,17 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 110,0 | 3 162,7 |
| Fonds propres (k €) | 434,29 | 412,89 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 41,3 | 49,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,4 | 22,3 |
| Rentabilité économique (%) | 10,0 | 17,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 162,26 | 183,56 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 93,9 | 98,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 112,46 | 108,97 |
| Salaires / CA (%) | 65,1 | 58,3 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
30 ROUTE BLEUE, 03400 TOULON-SUR-ALLIER
créé le 12/09/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
33 PLACE D'ALLIER, 03000 MOULINS
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 05/05/2022 · Non employeuse
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