Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · PARIS (75013) · créée le 04/12/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 815 148 515
- SIRET du siège
- 815 148 515 00035
- TVA intracommunautaire
- FR91815148515
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/12/2015
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 52.21ZServices auxiliaires des transports terrestres
- Adresse du siège
- 16 AVENUE D'IVRY, 75013 PARIS
- Dirigeant
- MORGANE CastanierPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Entreposage et services auxiliaires des transports
- Convention collective probable
- Sociétés concessionnaires exploitantes d'autoroutesIDCC 2583
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,54 | 3,06 |
| Marge brute (M €) | 3,06 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 112,97 | 146,34 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -51,14 | 72,04 |
| Résultat net (k €) | 72,59 | 81,75 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 15,9 | 4,8 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,2 | 4,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,4 | 2,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 4,12 | 4,88 |
| BFR exploitation (k €) | 220,78 | -189,82 |
| BFR hors exploitation (M €) | 3,90 | 5,07 |
| BFR (j) | 419 | 574 |
| BFR exploitation (j) | 22 | -22 |
| BFR hors exploitation (j) | 396 | 597 |
| Délai de paiement clients (j) | 84 | 81 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 46 | 89 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 236,70 | 155,75 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,7 | 5,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,12 | 4,88 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | 100,0 |
| Trésorerie (k €) | ||
| Dettes financières (M €) | 5,33 | 5,94 |
| Capacité de remboursement | 22,50 | 38,14 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 452,2 | 502,2 |
| Autonomie financière (%) | 16,1 | 13,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 47,14 | 40,59 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,83 | 2,47 |
| Liquidité générale (%) | 593,1 | 275,4 |
| Couverture des dettes (%) | 4,4 | 2,6 |
| Fonds propres (M €) | 1,18 | 1,18 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 2,0 | 2,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,2 | 6,9 |
| Rentabilité économique (%) | -0,8 | 1,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 293,26 | 163,52 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 8,3 | 5,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 178,35 | 14,20 |
| Salaires / CA (%) | 5,0 | 0,5 |
| Impôts et taxes (€) | 1 945 | 2 976 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- MORGANE Castanier
Président de SAS
- FABRICE Morenon
Directeur Général
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT672006483
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège815 148 515 00035
Siège social
16 AVENUE D'IVRY, 75013 PARIS
créé le 10/08/2020 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
2 PLACE AUX ETOILES, 93210 SAINT-DENIS
NAF 49.10Z · Transport ferroviaire interurbain de voyageurs · créé le 04/12/2015 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
9 RUE JEAN-PHILIPPE RAMEAU, 93200 SAINT-DENIS
NAF 52.21Z · Services auxiliaires des transports terrestres · créé le 20/04/2018 · Non employeuse
