Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · HENRICHEMONT (18250) · créée le 01/04/2005
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 482 114 626
- SIRET du siège
- 482 114 626 00013
- TVA intracommunautaire
- FR73482114626
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/04/2005
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- AV DE VERDUN, 18250 HENRICHEMONT
- Dirigeant
- CATHERINE DELAHAYGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 410,00 | 360,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -14,07 | -4,16 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -14,72 | -4,25 |
| Résultat net (k €) | 149,95 | 120,92 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 13,9 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -3,4 | -1,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,6 | -1,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 603,40 | 482,30 |
| BFR exploitation (k €) | 10,95 | -14,66 |
| BFR hors exploitation (k €) | 592,46 | 496,96 |
| BFR (j) | 530 | 482 |
| BFR exploitation (j) | 10 | -15 |
| BFR hors exploitation (j) | 520 | 497 |
| Délai de paiement clients (j) | 33 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 159 | 101 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 153,51 | 123,90 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 37,4 | 34,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 606,54 | 493,73 |
| Couverture du BFR (%) | 100,5 | 102,4 |
| Trésorerie (k €) | 3,14 | 11,44 |
| Dettes financières (k €) | 615,84 | 601,49 |
| Capacité de remboursement | 4,01 | 4,85 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 72,9 | 87,1 |
| Autonomie financière (%) | 56,3 | 52,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 302,20 | 234,51 |
| Liquidité générale (%) | 212,8 | 216,8 |
| Couverture des dettes (%) | 24,9 | 20,6 |
| Fonds propres (M €) | 0,84 | 0,69 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 36,6 | 33,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17,8 | 17,5 |
| Rentabilité économique (%) | -1,0 | -0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 386,42 | 333,24 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 94,2 | 92,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 1 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 398,50 | 335,74 |
| Salaires / CA (%) | 97,2 | 93,3 |
| Impôts et taxes (€) | 1 983 | 1 660 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- CATHERINE DELAHAY
Gérant
- ANTHONY DELAHAY
Gérant
- SALVAN ET ASSOCIES380437764
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège482 114 626 00013
Siège social
AV DE VERDUN, 18250 HENRICHEMONT
créé le 01/04/2005 · 1 à 2 salariés
