Mise à jour 06/12/2025
HUGO
En activitéSARL · LA TESTE-DE-BUCH (33260) · créée le 26/07/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 841 475 692
- SIRET du siège
- 841 475 692 00023
- TVA intracommunautaire
- FR51841475692
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 26/07/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 10 RUE DU DOCTEUR RENE LACASSIE, 33260 LA TESTE-DE-BUCH
- Dirigeant
- CYRIL LUC FERNAND GOUHIERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 123,79 | 103,18 |
| EBITDA - EBE (k €) | -3,84 | -6,53 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -3,84 | -6,53 |
| Résultat net (k €) | -7,14 | -10,30 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 20,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -3,1 | -6,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,1 | -6,3 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | -55,40 | 106,15 |
| BFR exploitation (k €) | -32,84 | 108,25 |
| BFR hors exploitation (k €) | -22,56 | -2,10 |
| BFR (j) | -161 | 370 |
| BFR exploitation (j) | -96 | 378 |
| BFR hors exploitation (j) | -66 | -7 |
| Délai de paiement clients (j) | 14 | 389 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 85 | 115 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -7,14 | -10,30 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -5,8 | -10,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -42,44 | 133,01 |
| Couverture du BFR (%) | 125,3 | |
| Trésorerie (k €) | 12,96 | 26,86 |
| Dettes financières (k €) | 292,79 | 461,10 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 736,2 | 982,8 |
| Autonomie financière (%) | 10,0 | 8,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 185,08 | 276,98 |
| Liquidité générale (%) | 12,6 | 62,7 |
| Couverture des dettes (%) | -2,4 | -2,2 |
| Fonds propres (k €) | 39,77 | 46,92 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -5,8 | -10,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -18,0 | -22,0 |
| Rentabilité économique (%) | -1,2 | -1,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 116,80 | 98,90 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 94,4 | 95,8 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 120,16 | 104,99 |
| Salaires / CA (%) | 97,1 | 101,8 |
| Impôts et taxes (€) | 477 | 440 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 2Siège841 475 692 00023
Siège social
10 RUE DU DOCTEUR RENE LACASSIE, 33260 LA TESTE-DE-BUCH
créé le 30/07/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
8 RUE SAINTE GEMME, 28100 DREUX
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 26/07/2018 · Non employeuse
