Mise à jour 06/12/2025
HVF
En activitéSAS · ANNECY (74000) · créée le 13/04/1993
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 391 126 786
- SIRET du siège
- 391 126 786 00022
- TVA intracommunautaire
- FR82391126786
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 13/04/1993
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 12 AV DE LA MAVERIA, 74000 ANNECY
- Dirigeant
- STEPHANE VALLIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 39 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,03 | 2,95 |
| EBITDA - EBE (k €) | 405,49 | 433,34 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 198,50 | 314,06 |
| Résultat net (M €) | 0,29 | 0,34 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,6 | -0,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 13,4 | 14,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,6 | 10,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,31 | 1,43 |
| BFR exploitation (k €) | -208,59 | -135,35 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,52 | 1,56 |
| BFR (j) | 37 | 174 |
| BFR exploitation (j) | -25 | -17 |
| BFR hors exploitation (j) | 61 | 191 |
| Délai de paiement clients (j) | 33 | 54 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 76 | 56 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,51 | 0,46 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 16,8 | 15,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,61 | 2,91 |
| Couverture du BFR (%) | 845,9 | 203,8 |
| Trésorerie (M €) | 2,30 | 1,48 |
| Dettes financières (M €) | 5,07 | 5,73 |
| Capacité de remboursement | 9,97 | 12,52 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 55,0 | 64,1 |
| Autonomie financière (%) | 60,3 | 57,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,82 | 9,79 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,15 | 3,65 |
| Liquidité générale (%) | 106,1 | 101,8 |
| Couverture des dettes (%) | 10,0 | 8,0 |
| Fonds propres (M €) | 9,23 | 8,93 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 9,6 | 11,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,2 | 3,8 |
| Rentabilité économique (%) | 1,4 | 2,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,97 | 1,99 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 65,0 | 67,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,46 | 1,46 |
| Salaires / CA (%) | 48,1 | 49,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 114,33 | 99,52 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 95,55 | 97,73 |
| Marge brute (M €) | 19,90 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 10,26 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,21 | |
| Résultat net (M €) | 1,76 | 0,24 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,2 | |
| Taux de marge brute (%) | 20,8 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,3 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 10,04 | |
| BFR (j) | 38 | |
| Délai de paiement clients (j) | 34 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 33 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 44 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 4,59 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,8 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 17,26 | |
| Couverture du BFR (%) | 171,9 | |
| Trésorerie (M €) | 7,22 | |
| Dettes financières (M €) | 8,23 | |
| Capacité de remboursement | 1,79 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 42,3 | |
| Autonomie financière (%) | 44,6 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,10 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 55,7 | |
| Fonds propres (M €) | 19,43 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1,8 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,1 | |
| Rentabilité économique (%) | 8,0 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 19,90 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 20,8 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 9,11 | |
| Salaires / CA (%) | 9,5 | |
| Impôts et taxes (k €) | 529,25 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
4- STEPHANE VALLIER
Président de SAS
- HUGUES VALLIER
Directeur Général
- KPMG S.A775726417
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- GRT CONSULTANTS433524980
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège391 126 786 00022
Siège social
12 AV DE LA MAVERIA, 74000 ANNECY
créé le 01/11/2013 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
646 AVENUE D'ANTERNE, 74970 MARIGNIER
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 13/04/1993 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
2 annoncesDépôts des comptes30/07/2026
Greffe du Tribunal de Commerce d'annecy
Dépôts des comptes30/07/2026
Greffe du Tribunal de Commerce d'annecy